中银双息回报混合A(中银双息回报混合)基金净值查询(006243)
今天最新净值
1.5833
0.0030 0.1900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.5399
-0.0001 -0.0040%
- 累计净值：1.6233
- 成立日期：2018-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1996亿
- 最近资产：1.98亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李建 刘腾
近一季中银双息回报混合A|中银双息回报混合基金净值查询
近一季,中银双息回报混合A(006243)基金累计收益率-2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5833 |
1.6233 |
1.5803 |
1.6203 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5803 |
1.6203 |
1.5743 |
1.6143 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5743 |
1.6143 |
1.5890 |
1.6290 |
-0.0147 |
-0.93% |
| 2025-01-27 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5890 |
1.6290 |
1.5760 |
1.6160 |
0.0130 |
0.82% |
| 2025-01-22 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5568 |
1.5968 |
1.5675 |
1.6075 |
-0.0107 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5610 |
1.6010 |
1.5439 |
1.5839 |
0.0171 |
1.11% |
| 2025-01-13 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5439 |
1.5839 |
1.5543 |
1.5943 |
-0.0104 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5543 |
1.5943 |
1.5689 |
1.6089 |
-0.0146 |
-0.93% |
| 2025-01-09 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5689 |
1.6089 |
1.5795 |
1.6195 |
-0.0106 |
-0.67% |
| 2025-01-08 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5795 |
1.6195 |
1.5754 |
1.6154 |
0.0041 |
0.26% |
|
|
| 2025-01-07 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5754 |
1.6154 |
1.5807 |
1.6207 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2025-01-06 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5807 |
1.6207 |
1.5810 |
1.6210 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5810 |
1.6210 |
1.5854 |
1.6254 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2025-01-02 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5854 |
1.6254 |
1.6126 |
1.6526 |
-0.0272 |
-1.69% |
| 2024-12-31 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.6126 |
1.6526 |
1.6127 |
1.6527 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.6002 |
1.6402 |
1.6050 |
1.6450 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2024-12-25 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.6050 |
1.6450 |
1.6005 |
1.6405 |
0.0045 |
0.28% |
| 2024-12-24 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.6005 |
1.6405 |
1.5856 |
1.6256 |
0.0149 |
0.94% |
| 2024-12-23 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5856 |
1.6256 |
1.5804 |
1.6204 |
0.0052 |
0.33% |
| 2024-12-20 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5804 |
1.6204 |
1.5878 |
1.6278 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2024-12-19 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5878 |
1.6278 |
1.5972 |
1.6372 |
-0.0094 |
-0.59% |
| 2024-12-18 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5972 |
1.6372 |
1.5882 |
1.6282 |
0.0090 |
0.57% |
| 2024-12-17 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5882 |
1.6282 |
1.5931 |
1.6331 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2024-12-16 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5931 |
1.6331 |
1.5899 |
1.6299 |
0.0032 |
0.20% |
| 2024-12-13 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5899 |
1.6299 |
1.6064 |
1.6464 |
-0.0165 |
-1.03% |
|
|
| 2024-12-12 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.6064 |
1.6464 |
1.6036 |
1.6436 |
0.0028 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.6036 |
1.6436 |
1.5988 |
1.6388 |
0.0048 |
0.30% |
| 2024-12-10 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5988 |
1.6388 |
1.6025 |
1.6425 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2024-12-09 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.6025 |
1.6425 |
1.5934 |
1.6334 |
0.0091 |
0.57% |
| 2024-12-06 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5934 |
1.6334 |
1.5782 |
1.6182 |
0.0152 |
0.96% |
| 2024-12-05 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5782 |
1.6182 |
1.5787 |
1.6187 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5787 |
1.6187 |
1.5753 |
1.6153 |
0.0034 |
0.22% |
| 2024-12-03 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5753 |
1.6153 |
1.5654 |
1.6054 |
0.0099 |
0.63% |
| 2024-12-02 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5654 |
1.6054 |
1.5599 |
1.5999 |
0.0055 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5599 |
1.5999 |
1.5529 |
1.5929 |
0.0070 |
0.45% |
| 2024-11-28 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5529 |
1.5929 |
1.5616 |
1.6016 |
-0.0087 |
-0.56% |
| 2024-11-27 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5616 |
1.6016 |
1.5408 |
1.5808 |
0.0208 |
1.35% |
| 2024-11-26 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5408 |
1.5808 |
1.5400 |
1.5800 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5400 |
1.5800 |
1.5353 |
1.5753 |
0.0047 |
0.31% |
| 2024-11-22 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5353 |
1.5753 |
1.5649 |
1.6049 |
-0.0296 |
-1.89% |
| 2024-11-21 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5649 |
1.6049 |
1.5669 |
1.6069 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5669 |
1.6069 |
1.5599 |
1.5999 |
0.0070 |
0.45% |
| 2024-11-19 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5599 |
1.5999 |
1.5571 |
1.5971 |
0.0028 |
0.18% |
| 2024-11-18 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5571 |
1.5971 |
1.5585 |
1.5985 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-11-15 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5585 |
1.5985 |
1.5633 |
1.6033 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2024-11-14 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5633 |
1.6033 |
1.5889 |
1.6289 |
-0.0256 |
-1.61% |
| 2024-11-13 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5889 |
1.6289 |
1.5803 |
1.6203 |
0.0086 |
0.54% |
| 2024-11-12 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5803 |
1.6203 |
1.5989 |
1.6389 |
-0.0186 |
-1.16% |
| 2024-11-11 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5989 |
1.6389 |
1.6022 |
1.6422 |
-0.0033 |
-0.21% |
