中银双息回报混合A(中银双息回报混合)基金净值查询(006243)
今天最新净值
1.5833
0.0030 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5399
-0.0001 -0.0040%
- 累计净值：1.6233
- 成立日期：2018-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1996亿
- 最近资产：1.79亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李建 刘腾
近一月中银双息回报混合A|中银双息回报混合基金净值查询
近一月,中银双息回报混合A(006243)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5854 |
1.6254 |
1.5833 |
1.6233 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5833 |
1.6233 |
1.5803 |
1.6203 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5803 |
1.6203 |
1.5743 |
1.6143 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5743 |
1.6143 |
1.5890 |
1.6290 |
-0.0147 |
-0.93% |
| 2025-01-27 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5890 |
1.6290 |
1.5760 |
1.6160 |
0.0130 |
0.82% |
| 2025-01-22 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5568 |
1.5968 |
1.5675 |
1.6075 |
-0.0107 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5610 |
1.6010 |
1.5439 |
1.5839 |
0.0171 |
1.11% |
| 2025-01-13 |
006243 |
中银双息回报混合A |
1.5439 |
1.5839 |
1.5543 |
1.5943 |
-0.0104 |
-0.67% |
