中银全球策略(QDII-FOF)A(中银全球)基金净值查询(163813)

今天最新净值 0.9482 0.0020 0.2100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9482
成立日期：2011-03-03
基金类型：QDII-FOF
成立份额：10.596亿份
最近份额：0.7910亿
最近资产：1.64亿元
基金公司：中银基金
基金经理：夏宜冰

近一季中银全球策略(QDII-FOF)A|中银全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)基金累计收益率2.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9482	0.9482	0.9462	0.9462	0.0020	0.21%
2025-02-05	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9462	0.9462	0.9247	0.9247	0.0215	2.33%
2025-01-27	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9247	0.9247	0.9582	0.9582	-0.0335	-3.50%
2025-01-24	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9582	0.9582	0.9650	0.9650	-0.0068	-0.70%
2025-01-21	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9512	0.9512	0.9460	0.9460	0.0052	0.55%
2025-01-13	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9185	0.9185	0.9230	0.9230	-0.0045	-0.49%
2025-01-10	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9230	0.9230	0.9371	0.9371	-0.0141	-1.50%
2025-01-09	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9371	0.9371	0.9374	0.9374	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9374	0.9374	0.9387	0.9387	-0.0013	-0.14%
2025-01-07	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9387	0.9387	0.9544	0.9544	-0.0157	-1.65%

2025-01-06	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9544	0.9544	0.9423	0.9423	0.0121	1.28%
2025-01-03	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9423	0.9423	0.9269	0.9269	0.0154	1.66%
2025-01-02	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9269	0.9269	0.9267	0.9267	0.0002	0.02%
2024-12-31	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9267	0.9267	0.9335	0.9335	-0.0068	-0.73%
2024-12-30	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9335	0.9335	0.9448	0.9448	-0.0113	-1.20%
2024-12-25	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9564	0.9564	0.9566	0.9566	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9566	0.9566	0.9466	0.9466	0.0100	1.06%
2024-12-23	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9466	0.9466	0.9376	0.9376	0.0090	0.96%
2024-12-20	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9376	0.9376	0.9286	0.9286	0.0090	0.97%
2024-12-19	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9286	0.9286	0.9309	0.9309	-0.0023	-0.25%
2024-12-18	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9309	0.9309	0.9614	0.9614	-0.0305	-3.17%
2024-12-17	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9614	0.9614	0.9666	0.9666	-0.0052	-0.54%
2024-12-16	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9666	0.9666	0.9568	0.9568	0.0098	1.02%
2024-12-13	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9568	0.9568	0.9535	0.9535	0.0033	0.35%
2024-12-12	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9535	0.9535	0.9584	0.9584	-0.0049	-0.51%

2024-12-11	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9584	0.9584	0.9444	0.9444	0.0140	1.48%
2024-12-10	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9444	0.9444	0.9528	0.9528	-0.0084	-0.88%
2024-12-09	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9528	0.9528	0.9585	0.9585	-0.0057	-0.59%
2024-12-06	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9585	0.9585	0.9523	0.9523	0.0062	0.65%
2024-12-05	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9523	0.9523	0.9593	0.9593	-0.0070	-0.73%
2024-12-04	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9593	0.9593	0.9477	0.9477	0.0116	1.22%
2024-12-03	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9477	0.9477	0.9430	0.9430	0.0047	0.50%
2024-12-02	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9430	0.9430	0.9338	0.9338	0.0092	0.99%
2024-11-29	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9338	0.9338	0.9262	0.9262	0.0076	0.82%
2024-11-28	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9262	0.9262	0.9273	0.9273	-0.0011	-0.12%
2024-11-27	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9273	0.9273	0.9348	0.9348	-0.0075	-0.80%
2024-11-26	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9348	0.9348	0.9330	0.9330	0.0018	0.19%
2024-11-25	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9330	0.9330	0.9319	0.9319	0.0011	0.12%
2024-11-22	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9319	0.9319	0.9303	0.9303	0.0016	0.17%
2024-11-21	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9303	0.9303	0.9234	0.9234	0.0069	0.75%
2024-11-20	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9234	0.9234	0.9238	0.9238	-0.0004	-0.04%
2024-11-19	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9238	0.9238	0.9163	0.9163	0.0075	0.82%
2024-11-18	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9163	0.9163	0.9131	0.9131	0.0032	0.35%
2024-11-15	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9131	0.9131	0.9325	0.9325	-0.0194	-2.08%
2024-11-14	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9325	0.9325	0.9369	0.9369	-0.0044	-0.47%
2024-11-13	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9369	0.9369	0.9406	0.9406	-0.0037	-0.39%
2024-11-12	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9406	0.9406	0.9409	0.9409	-0.0003	-0.03%
2024-11-11	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	0.9409	0.9409	0.9412	0.9412	-0.0003	-0.03%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

QDII-FOF基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘标普500A	1.8901	0.29%
天弘标普500C	1.8630	0.29%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D	1.8631	0.29%
中银全球	0.9319	0.17%
中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9304	0.16%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0685	-0.01%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0649	-0.01%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1485	-0.07%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1485	-0.07%