摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币)基金净值查询(017970)
今天最新净值
1.0734
0.0004 0.0400%
2025-02-07
- 累计净值：1.0734
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：QDII-FOF
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：14.45亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：张军
近一季摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A|摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币基金净值查询
近一季,摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970)基金累计收益率1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0732 |
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1.0734 |
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-0.02% |
| 2025-02-06 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0730 |
1.0730 |
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| 2025-02-05 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0730 |
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1.0718 |
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| 2025-01-27 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0718 |
1.0718 |
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1.0716 |
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| 2025-01-24 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0716 |
1.0716 |
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1.0712 |
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| 2025-01-21 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0710 |
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1.0733 |
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-0.21% |
| 2025-01-13 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0725 |
1.0725 |
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-0.06% |
| 2025-01-10 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0725 |
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1.0728 |
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-0.03% |
| 2025-01-09 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0725 |
1.0725 |
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| 2025-01-08 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0725 |
1.0725 |
1.0725 |
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|
|
| 2025-01-07 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0723 |
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| 2025-01-06 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0723 |
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1.0724 |
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| 2025-01-03 |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0724 |
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| 2025-01-02 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0722 |
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1.0720 |
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| 2024-12-31 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0720 |
1.0718 |
1.0718 |
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| 2024-12-30 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0718 |
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1.0714 |
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| 2024-12-25 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0707 |
1.0707 |
1.0707 |
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| 2024-12-24 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0707 |
1.0707 |
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| 2024-12-23 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0707 |
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1.0712 |
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-0.05% |
| 2024-12-20 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0712 |
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1.0711 |
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| 2024-12-19 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0711 |
1.0714 |
1.0714 |
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-0.03% |
| 2024-12-18 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0714 |
1.0715 |
1.0715 |
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| 2024-12-17 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0715 |
1.0715 |
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1.0711 |
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| 2024-12-16 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0711 |
1.0711 |
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| 2024-12-13 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0711 |
1.0711 |
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|
|
| 2024-12-12 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0711 |
1.0711 |
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| 2024-12-11 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0711 |
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1.0716 |
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| 2024-12-10 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0716 |
1.0716 |
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1.0712 |
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| 2024-12-09 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0707 |
1.0707 |
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| 2024-12-06 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0707 |
1.0707 |
1.0707 |
1.0707 |
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| 2024-12-05 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
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1.0707 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-03 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0694 |
1.0694 |
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0.21% |
| 2024-12-02 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0694 |
1.0694 |
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| 2024-11-29 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0703 |
1.0703 |
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-0.08% |
| 2024-11-28 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-26 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0685 |
1.0685 |
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| 2024-11-22 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-21 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0681 |
1.0681 |
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0.04% |
| 2024-11-19 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0685 |
1.0685 |
1.0684 |
1.0684 |
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0.01% |
| 2024-11-14 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0684 |
1.0684 |
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| 2024-11-13 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0671 |
1.0671 |
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| 2024-11-12 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0070 |
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| 2024-11-11 |
017970 |
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0000 |
0.00% |
