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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币)基金净值查询(017970)

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今天最新净值 1.0734 0.0004 0.0400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0734
成立日期：2023-05-23
基金类型：QDII-FOF
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.45亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近一周摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A|摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0732	1.0732	1.0734	1.0734	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0734	1.0734	1.0730	1.0730	0.0004	0.04%
2025-02-05	017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0730	1.0730	1.0718	1.0718	0.0012	0.11%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
摩根红利优选股票A	1.0729	0.23%
摩根红利优选股票C	1.0708	0.22%
摩根时代睿选股票A	0.9207	0.21%
摩根时代睿选股票C	0.9139	0.20%
摩根世代趋势混合发起式A	0.7155	0.10%
摩根瑞欣利率债债券A	1.0164	0.09%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0154	0.09%
摩根世代趋势混合发起式C	0.7100	0.08%
摩根纯债债券D	1.2952	0.04%

QDII-FOF基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘标普500A	1.8901	0.29%
天弘标普500C	1.8630	0.29%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D	1.8631	0.29%
中银全球	0.9319	0.17%
中银全球策略(QDII-FOF)C	0.9304	0.16%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	1.0685	-0.01%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	1.0649	-0.01%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1485	-0.07%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1485	-0.07%