摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇基金净值查询(017971)

今天最新净值 0.1497 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1497
成立日期：2023-05-23
基金类型：QDII-FOF
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.45亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近一季摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇(017971)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-02-05	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1497	0.1497	0.1495	0.1495	0.0002	0.13%
2025-01-24	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1494	0.1494	0.1494	0.1494	0.0000	0.00%
2025-01-21	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1494	0.1494	0.1493	0.1493	0.0001	0.07%
2025-01-13	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1491	0.1491	0.1492	0.1492	-0.0001	-0.07%
2025-01-10	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1492	0.1492	0.1492	0.1492	0.0000	0.00%
2025-01-09	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1492	0.1492	0.1492	0.1492	0.0000	0.00%
2025-01-08	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1492	0.1492	0.1492	0.1492	0.0000	0.00%
2025-01-07	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1492	0.1492	0.1492	0.1492	0.0000	0.00%

2025-01-06	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1492	0.1492	0.1492	0.1492	0.0000	0.00%
2025-01-03	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1492	0.1492	0.1492	0.1492	0.0000	0.00%
2025-01-02	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1492	0.1492	0.1491	0.1491	0.0001	0.07%
2024-12-31	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1491	0.1491	0.1491	0.1491	0.0000	0.00%
2024-12-30	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1491	0.1491	0.1490	0.1490	0.0001	0.07%
2024-12-25	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1490	0.1490	0.1490	0.1490	0.0000	0.00%
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2024-12-13	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1490	0.1490	0.1491	0.1491	-0.0001	-0.07%
2024-12-12	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1491	0.1491	0.1491	0.1491	0.0000	0.00%

2024-12-11	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1491	0.1491	0.1490	0.1490	0.0001	0.07%
2024-12-10	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1490	0.1490	0.1490	0.1490	0.0000	0.00%
2024-12-09	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1490	0.1490	0.1490	0.1490	0.0000	0.00%
2024-12-06	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1490	0.1490	0.1490	0.1490	0.0000	0.00%
2024-12-05	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1490	0.1490	0.1489	0.1489	0.0001	0.07%
2024-12-04	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1489	0.1489	0.1488	0.1488	0.0001	0.07%
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2024-12-02	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1488	0.1488	0.1488	0.1488	0.0000	0.00%
2024-11-29	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1488	0.1488	0.1487	0.1487	0.0001	0.07%
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2024-11-26	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1486	0.1486	0.1486	0.1486	0.0000	0.00%
2024-11-25	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1486	0.1486	0.1485	0.1485	0.0001	0.07%
2024-11-22	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1485	0.1485	0.1486	0.1486	-0.0001	-0.07%
2024-11-21	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1486	0.1486	0.1485	0.1485	0.0001	0.07%
2024-11-20	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1485	0.1485	0.1485	0.1485	0.0000	0.00%
2024-11-19	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1485	0.1485	0.1485	0.1485	0.0000	0.00%
2024-11-18	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1485	0.1485	0.1484	0.1484	0.0001	0.07%
2024-11-15	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1484	0.1484	0.1485	0.1485	-0.0001	-0.07%
2024-11-14	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1485	0.1485	0.1484	0.1484	0.0001	0.07%
2024-11-13	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1484	0.1484	0.1484	0.1484	0.0000	0.00%
2024-11-12	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1484	0.1484	0.1484	0.1484	0.0000	0.00%
2024-11-11	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1484	0.1484	0.1484	0.1484	0.0000	0.00%

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天弘标普500发起(QDII-FOF)D	1.8631	0.29%
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