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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇基金净值查询(017971)

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今天最新净值 0.1497 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1497
成立日期：2023-05-23
基金类型：QDII-FOF
成立份额：
最近份额：
最近资产：14.45亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

今年以来摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇(017971)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1497	0.1497	0.1497	0.1497	0.0000	0.00%
2025-02-06	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1497	0.1497	0.1497	0.1497	0.0000	0.00%
2025-02-05	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1497	0.1497	0.1495	0.1495	0.0002	0.13%
2025-01-24	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1494	0.1494	0.1494	0.1494	0.0000	0.00%
2025-01-21	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1494	0.1494	0.1493	0.1493	0.0001	0.07%
2025-01-13	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1491	0.1491	0.1492	0.1492	-0.0001	-0.07%
2025-01-10	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1492	0.1492	0.1492	0.1492	0.0000	0.00%
2025-01-09	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1492	0.1492	0.1492	0.1492	0.0000	0.00%
2025-01-08	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1492	0.1492	0.1492	0.1492	0.0000	0.00%
2025-01-07	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1492	0.1492	0.1492	0.1492	0.0000	0.00%

2025-01-06	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1492	0.1492	0.1492	0.1492	0.0000	0.00%
2025-01-03	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1492	0.1492	0.1492	0.1492	0.0000	0.00%
2025-01-02	017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.1492	0.1492	0.1491	0.1491	0.0001	0.07%

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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.1485	-0.07%