中银价值混合A(中银价值) - 基金主页(代码:163810)

今天最新净值 2.6960 0.0280 1.0500%

盘中实时估值(仅供参考) 2.7238 0.0068 0.2489%

累计净值：2.7160
成立日期：2010-08-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：40.932亿份
最近份额：0.8131亿
最近资产：2.21亿
基金公司：中银基金
基金经理：王睿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.30%	2.55%	2.90%	-9.10%	12.29%	-7.23%	-16.33%	174.75%
同类排名	1728/2326	775/2337	1206/2330	2115/2308	1179/2258	1060/2123	1113/1989	-

中银价值混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2010-10-28	2010-10-28	2010-11-01	分红	每份派现金0.0200元

中银价值混合A基金动态

中银价值混合A 十家公募集体宣布：调整！事关国泰君安、海通证券……

近期，A股市场大幅上扬，自国泰君安、海通证券9月16日停牌以来，截至9月25日，券商指数累计涨幅超10%。重仓持有国泰君安和海通证券的基金净值与真实净值相比出现较大幅度折价，买入这些基金后，等待停牌股票复盘或采用指数收益法后，投资者或可获得较高资本增值。此外，今年ST股退市较多，部分公司在退市之前是中小盘指数的重要成份股，不少公募基金中招，无法及时将其从投资组合中调整出去，在这些ST股退市期间，无法交易卖出。不少基金公司纷纷将此类公司估值调整至0元。
标签：估值证券持有停牌公司净值指数关联基金：华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 易方达沪深300非银ETF 中银价值混合A
中银价值混合A 二季度基金新进股涨势惹眼最大涨幅超200%

从基金公司角度来看，旗下参与重仓二季度牛股基金数量最多的是中银基金，此外，富国基金、广发基金、农银汇理等旗下基金捕获牛股也较多，分别为5只、5只、4只。
标签：季度基金二季度关联基金：中银价值混合A 长城优化升级混合A 南方绩优成长混合A 华富策略精选混合A
中银价值混合A 二季度基金新进股涨势惹眼

从基金公司角度来看，旗下参与重仓二季度牛股基金数量最多的是中银基金，此外，富国基金、广发基金、农银汇理等旗下基金捕获牛股也较多，分别为5只、5只、4只。
标签：基金净值基金持仓基金重仓股季度基金二季度关联基金：中银价值混合A 长城优化升级混合A 南方绩优成长混合A 华富策略精选混合A

中银价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	4.71%	0.04%
600893	航发动力	0.0000	3.65%	-0.13%
601211	国泰君安	0.0000	3.11%	-0.22%
000768	中航西飞	0.0000	2.70%	-0.12%
000852	石化机械	0.0000	2.60%	0.78%
601336	新华保险	0.0000	2.52%	-0.27%
600585	海螺水泥	0.0000	1.61%	0.42%
600754	锦江酒店	0.0000	1.58%	2.35%
601668	中国建筑	0.0000	1.58%	-0.18%
600760	中航沈飞	0.0000	1.57%	0.50%

中银价值混合A(163810)基金档案

基金代码	163810	基金简称	中银价值混合A	基金全称	中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2010-07-19	成立日期	2010-08-25	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王睿	基金托管人	招商银行	基金公司	中银基金
最近资产	2.21亿	最近份额	0.8131亿	成立份额	40.932亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%