中银价值混合A(中银价值)基金净值查询(163810)
今天最新净值
2.7090
0.0290 1.0800%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
2.7238
0.0068 0.2489%
- 累计净值：2.7290
- 成立日期：2010-08-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：40.932亿份
- 最近份额：0.8131亿
- 最近资产：2.21亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王睿
今年以来,中银价值混合A(163810)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
163810 |
中银价值混合A |
2.6910 |
2.7110 |
2.7090 |
2.7290 |
-0.0180 |
-0.66% |
| 2025-02-12 |
163810 |
中银价值混合A |
2.7090 |
2.7290 |
2.6800 |
2.7000 |
0.0290 |
1.08% |
| 2025-02-11 |
163810 |
中银价值混合A |
2.6800 |
2.7000 |
2.7070 |
2.7270 |
-0.0270 |
-1.00% |
| 2025-02-10 |
163810 |
中银价值混合A |
2.7070 |
2.7270 |
2.6960 |
2.7160 |
0.0110 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
163810 |
中银价值混合A |
2.6960 |
2.7160 |
2.6680 |
2.6880 |
0.0280 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
163810 |
中银价值混合A |
2.6680 |
2.6880 |
2.6380 |
2.6580 |
0.0300 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
163810 |
中银价值混合A |
2.6380 |
2.6580 |
2.6290 |
2.6490 |
0.0090 |
0.34% |
| 2025-01-27 |
163810 |
中银价值混合A |
2.6290 |
2.6490 |
2.6460 |
2.6660 |
-0.0170 |
-0.64% |
| 2025-01-22 |
163810 |
中银价值混合A |
2.6150 |
2.6350 |
2.6450 |
2.6650 |
-0.0300 |
-1.13% |
| 2025-01-14 |
163810 |
中银价值混合A |
2.6370 |
2.6570 |
2.5790 |
2.5990 |
0.0580 |
2.25% |
|
|
| 2025-01-13 |
163810 |
中银价值混合A |
2.5790 |
2.5990 |
2.5760 |
2.5960 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
163810 |
中银价值混合A |
2.5760 |
2.5960 |
2.6070 |
2.6270 |
-0.0310 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
163810 |
中银价值混合A |
2.6070 |
2.6270 |
2.6060 |
2.6260 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-01-08 |
163810 |
中银价值混合A |
2.6060 |
2.6260 |
2.6200 |
2.6400 |
-0.0140 |
-0.53% |
| 2025-01-07 |
163810 |
中银价值混合A |
2.6200 |
2.6400 |
2.6020 |
2.6220 |
0.0180 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
163810 |
中银价值混合A |
2.6020 |
2.6220 |
2.6120 |
2.6320 |
-0.0100 |
-0.38% |
| 2025-01-03 |
163810 |
中银价值混合A |
2.6120 |
2.6320 |
2.6430 |
2.6630 |
-0.0310 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
163810 |
中银价值混合A |
2.6430 |
2.6630 |
2.7040 |
2.7240 |
-0.0610 |
-2.26% |
