| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.72% | 0.30% | -2.20% | -14.16% | 6.00% | -28.47% | -17.03% | 22.94% |
| 同类排名 | 3450/4597 | 1637/4542 | 2866/4596 | 4460/4517 | 3022/4147 | 2824/3473 | 816/2686 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 分红 | 每份派现金0.0555元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 9.81% | -1.32% |
| 01801 | 信达生物 | 0.0000 | 8.55% | -0.60% |
| 00013 | 和黄医药 | 0.0000 | 8.41% | 1.91% |
| 09926 | 康方生物 | 0.0000 | 8.35% | -2.72% |
| 02162 | 康诺亚-B | 0.0000 | 8.32% | 0.68% |
| 06990 | 科伦博泰生 | 0.0000 | 7.87% | 1.96% |
| 688235 | 百济神州-U | 0.0000 | 6.24% | 1.15% |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.0000 | 5.96% | -0.14% |
| 03692 | 翰森制药 | 0.0000 | 3.98% | -2.92% |
| 300765 | 新诺威 | 0.0000 | 3.11% | -1.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.3149 | 1.44% |
| 中银大健康股票A | 1.0420 | 1.11% |
| 中银医疗保健混合A | 1.6566 | 0.98% |
| 中银稳进策略混合A | 1.2749 | 0.48% |
| 中银新能源产业股票A | 0.9701 | 0.36% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9617 | 0.35% |
| 中银稳健策略混合 | 1.4498 | 0.35% |
| 中银双息回报混合A | 1.5400 | 0.31% |
| 中银景元回报混合 | 1.2379 | 0.23% |
| 中银消费主题A | 1.6330 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
