中银创新医疗混合A(中银创新医疗混合)基金净值查询(007718)
今天最新净值
1.1826
-0.0056 -0.4700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3367
0.0218 1.6616%
- 累计净值：1.2381
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.4085亿
- 最近资产：20.20亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：吴印 刘潇 郑宁
近一季中银创新医疗混合A|中银创新医疗混合基金净值查询
近一季,中银创新医疗混合A(007718)基金累计收益率-14.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.1826 |
1.2381 |
1.1882 |
1.2437 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-01-22 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.1884 |
1.2439 |
1.1796 |
1.2351 |
0.0088 |
0.75% |
| 2025-01-14 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.1800 |
1.2355 |
1.1465 |
1.2020 |
0.0335 |
2.92% |
| 2025-01-13 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.1465 |
1.2020 |
1.1368 |
1.1923 |
0.0097 |
0.85% |
| 2025-01-10 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.1368 |
1.1923 |
1.1451 |
1.2006 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2025-01-09 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.1451 |
1.2006 |
1.1395 |
1.1950 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-01-08 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.1395 |
1.1950 |
1.1625 |
1.2180 |
-0.0230 |
-1.98% |
| 2025-01-07 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.1625 |
1.2180 |
1.1746 |
1.2301 |
-0.0121 |
-1.03% |
| 2025-01-06 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.1746 |
1.2301 |
1.1702 |
1.2257 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-01-03 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.1702 |
1.2257 |
1.1865 |
1.2420 |
-0.0163 |
-1.37% |
|
|
| 2025-01-02 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.1865 |
1.2420 |
1.2033 |
1.2588 |
-0.0168 |
-1.40% |
| 2024-12-31 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.2033 |
1.2588 |
1.2083 |
1.2638 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-12-26 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.2149 |
1.2704 |
1.2148 |
1.2703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.2148 |
1.2703 |
1.2222 |
1.2777 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2024-12-24 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.2222 |
1.2777 |
1.2120 |
1.2675 |
0.0102 |
0.84% |
| 2024-12-23 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.2120 |
1.2675 |
1.2287 |
1.2842 |
-0.0167 |
-1.36% |
| 2024-12-20 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.2287 |
1.2842 |
1.2413 |
1.2968 |
-0.0126 |
-1.02% |
| 2024-12-19 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.2413 |
1.2968 |
1.2526 |
1.3081 |
-0.0113 |
-0.90% |
| 2024-12-18 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.2526 |
1.3081 |
1.2514 |
1.3069 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-17 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.2514 |
1.3069 |
1.2603 |
1.3158 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2024-12-16 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.2603 |
1.3158 |
1.2937 |
1.3492 |
-0.0334 |
-2.58% |
| 2024-12-13 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.2937 |
1.3492 |
1.3237 |
1.3792 |
-0.0300 |
-2.27% |
| 2024-12-12 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.3237 |
1.3792 |
1.3216 |
1.3771 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-12-11 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.3216 |
1.3771 |
1.3353 |
1.3908 |
-0.0137 |
-1.03% |
| 2024-12-10 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.3353 |
1.3908 |
1.3533 |
1.4088 |
-0.0180 |
-1.33% |
|
|
| 2024-12-09 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.3533 |
1.4088 |
1.3446 |
1.4001 |
0.0087 |
0.65% |
| 2024-12-06 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.3446 |
1.4001 |
1.3425 |
1.3980 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-12-05 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.3425 |
1.3980 |
1.3532 |
1.4087 |
-0.0107 |
-0.79% |
| 2024-12-04 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.3532 |
1.4087 |
1.3839 |
1.4394 |
-0.0307 |
-2.22% |
| 2024-12-03 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.3839 |
1.4394 |
1.3785 |
1.4340 |
0.0054 |
0.39% |
| 2024-12-02 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.3785 |
1.4340 |
1.3587 |
1.4142 |
0.0198 |
1.46% |
| 2024-11-29 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.3587 |
1.4142 |
1.3602 |
1.4157 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-11-28 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.3602 |
1.4157 |
1.3869 |
1.4424 |
-0.0267 |
-1.93% |
| 2024-11-27 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.3869 |
1.4424 |
1.3294 |
1.3849 |
0.0575 |
4.33% |
| 2024-11-26 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.3294 |
1.3849 |
1.3149 |
1.3704 |
0.0145 |
1.10% |
| 2024-11-25 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.3149 |
1.3704 |
1.2962 |
1.3517 |
0.0187 |
1.44% |
| 2024-11-22 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.2962 |
1.3517 |
1.3411 |
1.3966 |
-0.0449 |
-3.35% |
| 2024-11-21 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.3411 |
1.3966 |
1.3299 |
1.3854 |
0.0112 |
0.84% |
| 2024-11-20 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.3299 |
1.3854 |
1.2447 |
1.3002 |
0.0852 |
6.85% |
| 2024-11-19 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.2447 |
1.3002 |
1.2330 |
1.2885 |
0.0117 |
0.95% |
| 2024-11-18 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.2330 |
1.2885 |
1.2738 |
1.3293 |
-0.0408 |
-3.20% |
| 2024-11-15 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.2738 |
1.3293 |
1.2922 |
1.3477 |
-0.0184 |
-1.42% |
| 2024-11-14 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.2922 |
1.3477 |
1.3110 |
1.3665 |
-0.0188 |
-1.43% |
| 2024-11-13 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.3110 |
1.3665 |
1.3419 |
1.3974 |
-0.0309 |
-2.30% |
| 2024-11-12 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.3419 |
1.3974 |
1.3425 |
1.3980 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-11-11 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.3425 |
1.3980 |
1.3364 |
1.3919 |
0.0061 |
0.46% |
| 2024-11-08 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.3364 |
1.3919 |
1.3361 |
1.3916 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.3361 |
1.3916 |
1.3332 |
1.3887 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-11-06 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.3332 |
1.3887 |
1.3401 |
1.3956 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2024-11-05 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.3401 |
1.3956 |
1.3370 |
1.3925 |
0.0031 |
0.23% |
