中银创新医疗混合A(中银创新医疗混合)基金净值查询(007718)
今天最新净值
1.2152
0.0003 0.0200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3367
0.0218 1.6616%
- 累计净值：1.2707
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.4085亿
- 最近资产：20.20亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：吴印 刘潇 郑宁
今年以来中银创新医疗混合A|中银创新医疗混合基金净值查询
今年以来,中银创新医疗混合A(007718)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.2152 |
1.2707 |
1.2149 |
1.2704 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.2149 |
1.2704 |
1.1767 |
1.2322 |
0.0382 |
3.25% |
| 2025-02-05 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.1767 |
1.2322 |
1.1826 |
1.2381 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-01-27 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.1826 |
1.2381 |
1.1882 |
1.2437 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-01-22 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.1884 |
1.2439 |
1.1796 |
1.2351 |
0.0088 |
0.75% |
| 2025-01-14 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.1800 |
1.2355 |
1.1465 |
1.2020 |
0.0335 |
2.92% |
| 2025-01-13 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.1465 |
1.2020 |
1.1368 |
1.1923 |
0.0097 |
0.85% |
| 2025-01-10 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.1368 |
1.1923 |
1.1451 |
1.2006 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2025-01-09 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.1451 |
1.2006 |
1.1395 |
1.1950 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-01-08 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.1395 |
1.1950 |
1.1625 |
1.2180 |
-0.0230 |
-1.98% |
|
|
| 2025-01-07 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.1625 |
1.2180 |
1.1746 |
1.2301 |
-0.0121 |
-1.03% |
| 2025-01-06 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.1746 |
1.2301 |
1.1702 |
1.2257 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-01-03 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.1702 |
1.2257 |
1.1865 |
1.2420 |
-0.0163 |
-1.37% |
| 2025-01-02 |
007718 |
中银创新医疗混合A |
1.1865 |
1.2420 |
1.2033 |
1.2588 |
-0.0168 |
-1.40% |
