| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.45% | -0.30% | -2.09% | -6.07% | 6.25% | -17.92% | -16.61% | 104.64% |
| 同类排名 | 1324/2327 | 1600/2325 | 1555/2327 | 1955/2305 | 1446/2258 | 1457/2124 | 1044/1990 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 分红 | 每份派现金0.4355元 |
| 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 9.82% | -1.39% |
| 688235 | 百济神州-U | 0.0000 | 6.52% | 1.13% |
| 002294 | 信立泰 | 0.0000 | 6.43% | -0.34% |
| 300765 | 新诺威 | 0.0000 | 6.43% | -1.47% |
| 002653 | 海思科 | 0.0000 | 6.34% | -2.13% |
| 688506 | 百利天恒-U | 0.0000 | 6.13% | -5.43% |
| 688062 | 迈威生物-U | 0.0000 | 6.12% | 2.37% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.0000 | 6.11% | -2.24% |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.0000 | 5.98% | -0.14% |
| 688428 | 诺诚健华-U | 0.0000 | 4.10% | -3.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.3149 | 1.44% |
| 中银大健康股票A | 1.0420 | 1.11% |
| 中银医疗保健混合A | 1.6566 | 0.98% |
| 中银稳进策略混合A | 1.2749 | 0.48% |
| 中银新能源产业股票A | 0.9701 | 0.36% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9617 | 0.35% |
| 中银稳健策略混合 | 1.4498 | 0.35% |
| 中银双息回报混合A | 1.5400 | 0.31% |
| 中银景元回报混合 | 1.2379 | 0.23% |
| 中银消费主题A | 1.6330 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
