中银丰荣定期开放债券基金净值查询(004882)
今天最新净值
1.1550
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.2903
- 成立日期：2018-01-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：75.1014亿
- 最近资产：85.18亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郑涛
近一季,中银丰荣定期开放债券(004882)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1550 |
1.2903 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1536 |
1.2889 |
1.1522 |
1.2875 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-17 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1529 |
1.2882 |
1.1536 |
1.2889 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1536 |
1.2889 |
1.1559 |
1.2912 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1559 |
1.2912 |
1.1551 |
1.2904 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1551 |
1.2904 |
1.1542 |
1.2895 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1542 |
1.2895 |
1.1539 |
1.2892 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1533 |
1.2886 |
1.1530 |
1.2883 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1530 |
1.2883 |
1.1537 |
1.2890 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1537 |
1.2890 |
1.1541 |
1.2894 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2024-12-23 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1541 |
1.2894 |
1.1536 |
1.2889 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1536 |
1.2889 |
1.1521 |
1.2874 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1521 |
1.2874 |
1.1516 |
1.2869 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1516 |
1.2869 |
1.1518 |
1.2871 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1518 |
1.2871 |
1.1523 |
1.2876 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1523 |
1.2876 |
1.1511 |
1.2864 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1511 |
1.2864 |
1.1494 |
1.2847 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-12 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1494 |
1.2847 |
1.1486 |
1.2839 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1486 |
1.2839 |
1.1482 |
1.2835 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1482 |
1.2835 |
1.1464 |
1.2817 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1464 |
1.2817 |
1.1457 |
1.2810 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1457 |
1.2810 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-29 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1428 |
1.2781 |
1.1406 |
1.2759 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-11-22 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1406 |
1.2759 |
1.1398 |
1.2751 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-15 |
004882 |
中银丰荣定期开放债券 |
1.1398 |
1.2751 |
1.1388 |
1.2741 |
0.0010 |
0.09% |
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