| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 每份派现金0.0134元 |
| 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 每份派现金0.0148元 |
| 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0214元 |
| 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0230元 |
| 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 每份派现金0.0010元 |
| 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2019-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 每份派现金0.0075元 |
| 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2018-04-20 | 每份派现金0.0046元 |
| 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-20 | 每份派现金0.0046元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.3149 | 1.44% |
| 中银大健康股票A | 1.0420 | 1.11% |
| 中银医疗保健混合A | 1.6566 | 0.98% |
| 中银稳进策略混合A | 1.2749 | 0.48% |
| 中银新能源产业股票A | 0.9701 | 0.36% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9617 | 0.35% |
| 中银稳健策略混合 | 1.4498 | 0.35% |
| 中银双息回报混合A | 1.5400 | 0.31% |
