中银康享3个月定期开放债券基金净值查询(007712)
今天最新净值
1.1570
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.2902
- 成立日期：2019-08-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：6.8294亿
- 最近资产：7.61亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：方抗 范锐
近一季,中银康享3个月定期开放债券(007712)基金累计收益率2.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1570 |
1.2902 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1524 |
1.2856 |
1.1524 |
1.2856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1487 |
1.2819 |
1.1459 |
1.2791 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-01-10 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1459 |
1.2791 |
1.1467 |
1.2799 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1467 |
1.2799 |
1.1459 |
1.2791 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1459 |
1.2791 |
1.1449 |
1.2781 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1439 |
1.2771 |
1.1426 |
1.2758 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1426 |
1.2758 |
1.1366 |
1.2698 |
0.0060 |
0.53% |
| 2024-12-06 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1366 |
1.2698 |
1.1326 |
1.2658 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1326 |
1.2658 |
1.1292 |
1.2624 |
0.0034 |
0.30% |
|
|
| 2024-11-22 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1292 |
1.2624 |
1.1283 |
1.2615 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-15 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1283 |
1.2615 |
1.1318 |
1.2650 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-11-12 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1318 |
1.2650 |
1.1322 |
1.2654 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-11 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1322 |
1.2654 |
1.1289 |
1.2621 |
0.0033 |
0.29% |
