中银康享3个月定期开放债券基金净值查询(007712)
今天最新净值
1.1570
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.2902
- 成立日期：2019-08-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：6.8294亿
- 最近资产：9.85亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：方抗 范锐
近一年,中银康享3个月定期开放债券(007712)基金累计收益率8.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1570 |
1.2902 |
1.1524 |
1.2856 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-01-27 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1524 |
1.2856 |
1.1524 |
1.2856 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1487 |
1.2819 |
1.1459 |
1.2791 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-01-10 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1459 |
1.2791 |
1.1467 |
1.2799 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1467 |
1.2799 |
1.1459 |
1.2791 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1459 |
1.2791 |
1.1449 |
1.2781 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1439 |
1.2771 |
1.1426 |
1.2758 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1426 |
1.2758 |
1.1366 |
1.2698 |
0.0060 |
0.53% |
| 2024-12-06 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1366 |
1.2698 |
1.1326 |
1.2658 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1326 |
1.2658 |
1.1292 |
1.2624 |
0.0034 |
0.30% |
|
|
| 2024-11-22 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1292 |
1.2624 |
1.1283 |
1.2615 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-15 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1283 |
1.2615 |
1.1318 |
1.2650 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-11-12 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1318 |
1.2650 |
1.1322 |
1.2654 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-11 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1322 |
1.2654 |
1.1289 |
1.2621 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-11-08 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1289 |
1.2621 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-01 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1235 |
1.2567 |
1.1243 |
1.2575 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-10-25 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1243 |
1.2575 |
1.1222 |
1.2554 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-10-18 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1222 |
1.2554 |
1.1133 |
1.2465 |
0.0089 |
0.80% |
| 2024-10-11 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1133 |
1.2465 |
1.1143 |
1.2475 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-30 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1143 |
1.2475 |
1.1084 |
1.2416 |
0.0059 |
0.53% |
| 2024-09-27 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1084 |
1.2416 |
1.0987 |
1.2319 |
0.0097 |
0.88% |
| 2024-09-20 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0987 |
1.2319 |
1.0968 |
1.2300 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-09-13 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0968 |
1.2300 |
1.0980 |
1.2312 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-09-06 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0980 |
1.2312 |
1.0972 |
1.2304 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-30 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0972 |
1.2304 |
1.0946 |
1.2278 |
0.0026 |
0.24% |
|
|
| 2024-08-23 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0946 |
1.2278 |
1.0956 |
1.2288 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-16 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0956 |
1.2288 |
1.0985 |
1.2317 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-08-09 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0985 |
1.2317 |
1.0998 |
1.2330 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-08 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0998 |
1.2330 |
1.1008 |
1.2340 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-07 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.1008 |
1.2340 |
1.0998 |
1.2330 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-02 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0998 |
1.2330 |
1.0961 |
1.2293 |
0.0037 |
0.34% |
| 2024-07-26 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0961 |
1.2293 |
1.0954 |
1.2286 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-19 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0954 |
1.2286 |
1.0950 |
1.2282 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0950 |
1.2282 |
1.0961 |
1.2293 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-07-05 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0961 |
1.2293 |
1.0975 |
1.2307 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-06-30 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0975 |
1.2307 |
1.0974 |
1.2306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0974 |
1.2306 |
1.0967 |
1.2299 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-21 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0967 |
1.2299 |
1.0991 |
1.2323 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-06-14 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0991 |
1.2323 |
1.0979 |
1.2311 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-06-07 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0979 |
1.2311 |
1.0976 |
1.2308 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-31 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0976 |
1.2308 |
1.0968 |
1.2300 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-05-24 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0968 |
1.2300 |
1.0961 |
1.2293 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-05-17 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0961 |
1.2293 |
1.0958 |
1.2290 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-10 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0958 |
1.2290 |
1.0944 |
1.2276 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-05-07 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0944 |
1.2276 |
1.0929 |
1.2261 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-05-06 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0929 |
1.2261 |
1.0900 |
1.2232 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-04-30 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0900 |
1.2232 |
1.0901 |
1.2233 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-26 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0901 |
1.2233 |
1.0898 |
1.2230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0898 |
1.2230 |
1.0879 |
1.2211 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0879 |
1.2211 |
1.0851 |
1.2183 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-04-03 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0851 |
1.2183 |
1.0817 |
1.2149 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-03-15 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0781 |
1.2113 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0764 |
1.2096 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0765 |
1.2097 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
007712 |
中银康享3个月定期开放债券 |
1.0780 |
1.2112 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
