中银安心回报基金净值查询(000817)
今天最新净值
1.0360
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2025-02-07
- 累计净值：1.4390
- 成立日期：2014-10-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：32.202亿份
- 最近份额：32.6265亿
- 最近资产：33.79亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 周毅
近一季,中银安心回报(000817)基金累计收益率1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000817 |
中银安心回报 |
1.0360 |
1.4390 |
0.0000 |
0.0000 |
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| 2025-01-27 |
000817 |
中银安心回报 |
1.0350 |
1.4380 |
1.0340 |
1.4370 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-17 |
000817 |
中银安心回报 |
1.0340 |
1.4370 |
1.0370 |
1.4400 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
000817 |
中银安心回报 |
1.0370 |
1.4400 |
1.0380 |
1.4410 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
000817 |
中银安心回报 |
1.0380 |
1.4410 |
1.0360 |
1.4390 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-31 |
000817 |
中银安心回报 |
1.0360 |
1.4390 |
1.0350 |
1.4380 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-24 |
000817 |
中银安心回报 |
1.0340 |
1.4370 |
1.0400 |
1.4370 |
-0.0060 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
000817 |
中银安心回报 |
1.0400 |
1.4370 |
1.0390 |
1.4360 |
0.0010 |
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| 2024-12-13 |
000817 |
中银安心回报 |
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1.0360 |
1.4330 |
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0.29% |
| 2024-12-06 |
000817 |
中银安心回报 |
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1.4330 |
1.0330 |
1.4300 |
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0.29% |
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| 2024-11-29 |
000817 |
中银安心回报 |
1.0330 |
1.4300 |
1.0300 |
1.4270 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-11-22 |
000817 |
中银安心回报 |
1.0300 |
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1.0290 |
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0.0010 |
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| 2024-11-15 |
000817 |
中银安心回报 |
1.0290 |
1.4260 |
1.0280 |
1.4250 |
0.0010 |
0.10% |
