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中银招利债券C - 基金主页(代码:007753)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0767 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0699 0.0003 0.0268%

累计净值：1.1817
成立日期：2019-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：35.6325亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.28%	0.10%	-0.29%	0.66%	3.45%	4.29%	4.70%	18.66%
同类排名	1061/1290	709/1283	946/1290	997/1251	926/1102	451/931	306/755	-

中银招利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-28	分红	每份派现金0.0550元

中银招利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	0.0000	1.22%	-3.52%
600309	万华化学	0.0000	0.93%	-1.17%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.76%	-1.43%
002415	海康威视	0.0000	0.74%	3.34%
601899	紫金矿业	0.0000	0.73%	1.42%
600941	中国移动	0.0000	0.69%	-2.41%
002738	中矿资源	0.0000	0.58%	-1.98%
600919	江苏银行	0.0000	0.57%	-1.81%
600498	烽火通信	0.0000	0.55%	2.49%
601166	兴业银行	0.0000	0.54%	-0.89%

中银招利债券C(007753)基金档案

基金代码	007753	基金简称	中银招利债券C	基金全称
发行日期	2019-09-02~2019-09-25	成立日期	2019-09-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈玮	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.25亿元	最近份额	35.6325亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%