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中银瑞利混合C - 基金主页(代码:002414)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1160 0.0020 0.1800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4740
成立日期：2016-02-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2066亿
最近资产：0.23亿
基金公司：中银基金
基金经理：苗婷

中银瑞利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-10	分红	每份派现金0.0500元
2021-08-13	2021-08-13	2021-08-17	分红	每份派现金0.0500元
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-05	分红	每份派现金0.0570元
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-18	分红	每份派现金0.0560元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-23	分红	每份派现金0.0260元

中银瑞利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601006	大秦铁路	5.9400	1.96%	-0.30%
600941	中国移动	0.3700	1.53%	1.72%
600900	长江电力	1.1300	1.11%	-0.78%
601816	京沪高铁	4.2400	0.99%	0.18%
002832	比音勒芬	0.4900	0.77%	0.79%
600519	贵州茅台	0.0100	0.75%	-0.31%
603233	大参林	0.5600	0.70%	3.82%
600887	伊利股份	0.5200	0.65%	-0.66%
600276	恒瑞医药	0.2100	0.45%	-0.91%
002020	京新药业	0.7700	0.44%	-1.68%

中银瑞利混合C(002414)基金档案

基金代码	002414	基金简称	中银瑞利混合C	基金全称
发行日期	2016-02-01~2016-02-01	成立日期	2016-02-04	基金类型	混合型-灵活
基金经理	苗婷	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.23亿	最近份额	0.2066亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%