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中银润利混合A - 基金主页(代码:003966)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0562 -0.0027 -0.2600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3952
成立日期：2016-12-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8674亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：中银基金
基金经理：宋殿宇

中银润利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-10	分红	每份派现金0.0300元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	分红	每份派现金0.0300元
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-18	分红	每份派现金0.0520元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-23	分红	每份派现金0.0280元
2019-12-13	2019-12-13	2019-12-17	分红	每份派现金0.0300元

中银润利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002013	中航机电	0.4100	0.36%	0.00%

中银润利混合A(003966)基金档案

基金代码	003966	基金简称	中银润利混合A	基金全称
发行日期	2016-12-05~2016-12-09	成立日期	2016-12-14	基金类型	混合型-灵活
基金经理	宋殿宇	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.8674亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%