中银民利一年持有期债券C基金净值查询(014400)
今天最新净值
1.0606
0.0029 0.2700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0406
0.0003 0.0270%
- 累计净值：1.0606
- 成立日期：2022-03-03
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.8557亿
- 最近资产：1.94亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮
近一季,中银民利一年持有期债券C(014400)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-07 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-12-31 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-26 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-23 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-19 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-13 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0030 |
-0.28% |
|
|
| 2024-12-12 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-05 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-02 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-28 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-27 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-11-26 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2024-11-21 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-18 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-15 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-11-14 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-11-13 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-12 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-11-11 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0011 |
0.10% |
