中银民利一年持有期债券C基金净值查询(014400)
今天最新净值
1.0606
0.0029 0.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0406
0.0003 0.0270%
- 累计净值：1.0606
- 成立日期：2022-03-03
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.8557亿
- 最近资产：1.94亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮
今年以来,中银民利一年持有期债券C(014400)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
014400 |
中银民利一年持有期债券C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0035 |
-0.33% |
