中银丰庆定期开放债券基金净值查询(003770)
今天最新净值
1.2643
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.3333
- 成立日期：2017-03-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：47.0031亿
- 最近资产：58.50亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 范锐
近一季,中银丰庆定期开放债券(003770)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2643 |
1.3333 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2628 |
1.3318 |
1.2613 |
1.3303 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-01-17 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2617 |
1.3307 |
1.2626 |
1.3316 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2626 |
1.3316 |
1.2652 |
1.3342 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2652 |
1.3342 |
1.2644 |
1.3334 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2644 |
1.3334 |
1.2636 |
1.3326 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2636 |
1.3326 |
1.2631 |
1.3321 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2623 |
1.3313 |
1.2620 |
1.3310 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2620 |
1.3310 |
1.2628 |
1.3318 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2628 |
1.3318 |
1.2629 |
1.3319 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-12-23 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2629 |
1.3319 |
1.2622 |
1.3312 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2622 |
1.3312 |
1.2607 |
1.3297 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2607 |
1.3297 |
1.2603 |
1.3293 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2603 |
1.3293 |
1.2605 |
1.3295 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2605 |
1.3295 |
1.2607 |
1.3297 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2607 |
1.3297 |
1.2599 |
1.3289 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-13 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2599 |
1.3289 |
1.2583 |
1.3273 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2583 |
1.3273 |
1.2573 |
1.3263 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2573 |
1.3263 |
1.2569 |
1.3259 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2569 |
1.3259 |
1.2555 |
1.3245 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2555 |
1.3245 |
1.2551 |
1.3241 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2551 |
1.3241 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-29 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2521 |
1.3211 |
1.2501 |
1.3191 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-11-22 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2501 |
1.3191 |
1.2494 |
1.3184 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-15 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2494 |
1.3184 |
1.2486 |
1.3176 |
0.0008 |
0.06% |
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