中银丰庆定期开放债券基金净值查询(003770)
今天最新净值
1.2643
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.3333
- 成立日期：2017-03-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：47.0031亿
- 最近资产：59.39亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 范锐
今年以来,中银丰庆定期开放债券(003770)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2643 |
1.3333 |
1.2628 |
1.3318 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2628 |
1.3318 |
1.2613 |
1.3303 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-01-17 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2617 |
1.3307 |
1.2626 |
1.3316 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2626 |
1.3316 |
1.2652 |
1.3342 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2652 |
1.3342 |
1.2644 |
1.3334 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
003770 |
中银丰庆定期开放债券 |
1.2644 |
1.3334 |
1.2636 |
1.3326 |
0.0008 |
0.06% |
