中银中证800指数型发起式A(中银中证800ETF发起式联接A)基金净值查询(014226)
今天最新净值
0.9091
-0.0177 -1.9100%
2024-12-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.8840
-0.0005 -0.0606%
- 累计净值：0.9091
- 成立日期：2021-12-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1534亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：赵建忠
近一季中银中证800指数型发起式A|中银中证800ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,中银中证800指数型发起式A(014226)基金累计收益率4.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-12-13 |
014226 |
中银中证800指数型发起式A |
0.9091 |
0.9091 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0177 |
-1.91% |
| 2024-12-12 |
014226 |
中银中证800指数型发起式A |
0.9268 |
0.9268 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0081 |
0.88% |
| 2024-12-11 |
014226 |
中银中证800指数型发起式A |
0.9187 |
0.9187 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
014226 |
中银中证800指数型发起式A |
0.9179 |
0.9179 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0069 |
0.76% |
| 2024-12-09 |
014226 |
中银中证800指数型发起式A |
0.9110 |
0.9110 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-12-06 |
014226 |
中银中证800指数型发起式A |
0.9131 |
0.9131 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0111 |
1.23% |
| 2024-12-05 |
014226 |
中银中证800指数型发起式A |
0.9020 |
0.9020 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-12-04 |
014226 |
中银中证800指数型发起式A |
0.9025 |
0.9025 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0055 |
-0.61% |
| 2024-12-03 |
014226 |
中银中证800指数型发起式A |
0.9080 |
0.9080 |
0.9083 |
0.9083 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
014226 |
中银中证800指数型发起式A |
0.9083 |
0.9083 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0084 |
0.93% |
|
|
| 2024-11-29 |
014226 |
中银中证800指数型发起式A |
0.8999 |
0.8999 |
0.8895 |
0.8895 |
0.0104 |
1.17% |
| 2024-11-28 |
014226 |
中银中证800指数型发起式A |
0.8895 |
0.8895 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0070 |
-0.78% |
| 2024-11-27 |
014226 |
中银中证800指数型发起式A |
0.8965 |
0.8965 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0150 |
1.70% |
| 2024-11-26 |
014226 |
中银中证800指数型发起式A |
0.8815 |
0.8815 |
0.8845 |
0.8845 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2024-11-25 |
014226 |
中银中证800指数型发起式A |
0.8845 |
0.8845 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2024-11-22 |
014226 |
中银中证800指数型发起式A |
0.8878 |
0.8878 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0277 |
-3.03% |
| 2024-11-21 |
014226 |
中银中证800指数型发起式A |
0.9155 |
0.9155 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
014226 |
中银中证800指数型发起式A |
0.9147 |
0.9147 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-11-19 |
014226 |
中银中证800指数型发起式A |
0.9114 |
0.9114 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0079 |
0.87% |
| 2024-11-18 |
014226 |
中银中证800指数型发起式A |
0.9035 |
0.9035 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0062 |
-0.68% |
| 2024-11-15 |
014226 |
中银中证800指数型发起式A |
0.9097 |
0.9097 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0164 |
-1.77% |
| 2024-11-14 |
014226 |
中银中证800指数型发起式A |
0.9261 |
0.9261 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0173 |
-1.83% |
| 2024-11-13 |
014226 |
中银中证800指数型发起式A |
0.9434 |
0.9434 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0044 |
0.47% |
| 2024-11-12 |
014226 |
中银中证800指数型发起式A |
0.9390 |
0.9390 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0098 |
-1.03% |
| 2024-11-11 |
014226 |
中银中证800指数型发起式A |
0.9488 |
0.9488 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0084 |
0.89% |
|
|
