中银中小盘成长混合(中银中小盘)基金净值查询(163818)
今天最新净值
2.1530
0.0320 1.5100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.0937
0.0067 0.3191%
- 累计净值：2.1530
- 成立日期：2011-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：30.457亿份
- 最近份额：0.2453亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王伟 王伟然
近一季,中银中小盘成长混合(163818)基金累计收益率-4.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.1530 |
2.1530 |
2.1210 |
2.1210 |
0.0320 |
1.51% |
| 2025-02-06 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.1210 |
2.1210 |
2.0560 |
2.0560 |
0.0650 |
3.16% |
| 2025-02-05 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.0560 |
2.0560 |
2.0660 |
2.0660 |
-0.0100 |
-0.48% |
| 2025-01-27 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.0660 |
2.0660 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0240 |
-1.15% |
| 2025-01-22 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.0540 |
2.0540 |
2.0670 |
2.0670 |
-0.0130 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.0250 |
2.0250 |
1.9420 |
1.9420 |
0.0830 |
4.27% |
| 2025-01-13 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
1.9420 |
1.9420 |
1.9420 |
1.9420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
1.9420 |
1.9420 |
1.9740 |
1.9740 |
-0.0320 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
1.9740 |
1.9740 |
1.9700 |
1.9700 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-01-08 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
1.9700 |
1.9700 |
1.9660 |
1.9660 |
0.0040 |
0.20% |
|
|
| 2025-01-07 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
1.9660 |
1.9660 |
1.9270 |
1.9270 |
0.0390 |
2.02% |
| 2025-01-06 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
1.9270 |
1.9270 |
1.9320 |
1.9320 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
1.9320 |
1.9320 |
1.9810 |
1.9810 |
-0.0490 |
-2.47% |
| 2025-01-02 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
1.9810 |
1.9810 |
2.0130 |
2.0130 |
-0.0320 |
-1.59% |
| 2024-12-31 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.0130 |
2.0130 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0400 |
-1.95% |
| 2024-12-26 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.0560 |
2.0560 |
2.0280 |
2.0280 |
0.0280 |
1.38% |
| 2024-12-25 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.0280 |
2.0280 |
2.0580 |
2.0580 |
-0.0300 |
-1.46% |
| 2024-12-24 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.0580 |
2.0580 |
2.0360 |
2.0360 |
0.0220 |
1.08% |
| 2024-12-23 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.0360 |
2.0360 |
2.1020 |
2.1020 |
-0.0660 |
-3.14% |
| 2024-12-20 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.1020 |
2.1020 |
2.0840 |
2.0840 |
0.0180 |
0.86% |
| 2024-12-19 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.0840 |
2.0840 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0100 |
0.48% |
| 2024-12-18 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.0740 |
2.0740 |
2.0720 |
2.0720 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-12-17 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.0720 |
2.0720 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.0400 |
-1.89% |
| 2024-12-16 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.1120 |
2.1120 |
2.1440 |
2.1440 |
-0.0320 |
-1.49% |
| 2024-12-13 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.1440 |
2.1440 |
2.1740 |
2.1740 |
-0.0300 |
-1.38% |
|
|
| 2024-12-12 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.1740 |
2.1740 |
2.1590 |
2.1590 |
0.0150 |
0.69% |
| 2024-12-11 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.1590 |
2.1590 |
2.1410 |
2.1410 |
0.0180 |
0.84% |
| 2024-12-10 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.1410 |
2.1410 |
2.1210 |
2.1210 |
0.0200 |
0.94% |
| 2024-12-09 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.1210 |
2.1210 |
2.1430 |
2.1430 |
-0.0220 |
-1.03% |
| 2024-12-06 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.1430 |
2.1430 |
2.1340 |
2.1340 |
0.0090 |
0.42% |
| 2024-12-05 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.1340 |
2.1340 |
2.1160 |
2.1160 |
0.0180 |
0.85% |
| 2024-12-04 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.1160 |
2.1160 |
2.1570 |
2.1570 |
-0.0410 |
-1.90% |
| 2024-12-03 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.1570 |
2.1570 |
2.1840 |
2.1840 |
-0.0270 |
-1.24% |
| 2024-12-02 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.1840 |
2.1840 |
2.1650 |
2.1650 |
0.0190 |
0.88% |
| 2024-11-29 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.1650 |
2.1650 |
2.1170 |
2.1170 |
0.0480 |
2.27% |
| 2024-11-28 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.1170 |
2.1170 |
2.1290 |
2.1290 |
-0.0120 |
-0.56% |
| 2024-11-27 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.1290 |
2.1290 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0550 |
2.65% |
| 2024-11-26 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.0740 |
2.0740 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2024-11-25 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.0870 |
2.0870 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2024-11-22 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.0900 |
2.0900 |
2.1770 |
2.1770 |
-0.0870 |
-4.00% |
| 2024-11-21 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.1770 |
2.1770 |
2.1850 |
2.1850 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2024-11-20 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.1850 |
2.1850 |
2.1570 |
2.1570 |
0.0280 |
1.30% |
| 2024-11-19 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.1570 |
2.1570 |
2.0990 |
2.0990 |
0.0580 |
2.76% |
| 2024-11-18 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.0990 |
2.0990 |
2.1510 |
2.1510 |
-0.0520 |
-2.42% |
| 2024-11-15 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.1510 |
2.1510 |
2.2190 |
2.2190 |
-0.0680 |
-3.06% |
| 2024-11-14 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.2190 |
2.2190 |
2.2820 |
2.2820 |
-0.0630 |
-2.76% |
| 2024-11-13 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.2820 |
2.2820 |
2.3000 |
2.3000 |
-0.0180 |
-0.78% |
| 2024-11-12 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.3000 |
2.3000 |
2.3360 |
2.3360 |
-0.0360 |
-1.54% |
| 2024-11-11 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.3360 |
2.3360 |
2.2650 |
2.2650 |
0.0710 |
3.13% |
