中银中小盘成长混合(中银中小盘)基金净值查询(163818)
今天最新净值
2.1530
0.0320 1.5100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0937
0.0067 0.3191%
- 累计净值：2.1530
- 成立日期：2011-11-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：30.457亿份
- 最近份额：0.2453亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王伟 王伟然
今年以来中银中小盘成长混合|中银中小盘基金净值查询
今年以来,中银中小盘成长混合(163818)基金累计收益率9.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.2020 |
2.2020 |
2.1530 |
2.1530 |
0.0490 |
2.28% |
| 2025-02-07 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.1530 |
2.1530 |
2.1210 |
2.1210 |
0.0320 |
1.51% |
| 2025-02-06 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.1210 |
2.1210 |
2.0560 |
2.0560 |
0.0650 |
3.16% |
| 2025-02-05 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.0560 |
2.0560 |
2.0660 |
2.0660 |
-0.0100 |
-0.48% |
| 2025-01-27 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.0660 |
2.0660 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0240 |
-1.15% |
| 2025-01-22 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.0540 |
2.0540 |
2.0670 |
2.0670 |
-0.0130 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
2.0250 |
2.0250 |
1.9420 |
1.9420 |
0.0830 |
4.27% |
| 2025-01-13 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
1.9420 |
1.9420 |
1.9420 |
1.9420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
1.9420 |
1.9420 |
1.9740 |
1.9740 |
-0.0320 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
1.9740 |
1.9740 |
1.9700 |
1.9700 |
0.0040 |
0.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
1.9700 |
1.9700 |
1.9660 |
1.9660 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-01-07 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
1.9660 |
1.9660 |
1.9270 |
1.9270 |
0.0390 |
2.02% |
| 2025-01-06 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
1.9270 |
1.9270 |
1.9320 |
1.9320 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
1.9320 |
1.9320 |
1.9810 |
1.9810 |
-0.0490 |
-2.47% |
| 2025-01-02 |
163818 |
中银中小盘成长混合 |
1.9810 |
1.9810 |
2.0130 |
2.0130 |
-0.0320 |
-1.59% |
