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中银恒悦180天持有债券A(中银恒悦180天持有期债券A) - 基金主页(代码:014397)

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今天最新净值 1.1106 0.0011 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0905 -0.0001 -0.0060%

累计净值：1.1106
成立日期：2022-01-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.3164亿
最近资产：3.75亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮范锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.42%	0.35%	0.41%	1.67%	6.21%	8.95%	11.03%	11.06%
同类排名	647/1290	730/1305	832/1294	525/1258	621/1118	141/937	61/755	-

中银恒悦180天持有债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.0000	0.49%	1.72%
02628	中国人寿	0.0000	0.36%	0.66%
600519	贵州茅台	0.0000	0.36%	-0.31%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.34%	-0.54%
600887	伊利股份	0.0000	0.34%	-0.66%
002738	中矿资源	0.0000	0.33%	-2.71%
601899	紫金矿业	0.0000	0.30%	1.50%
00941	中国移动	0.0000	0.29%	2.19%
00916	龙源电力	0.0000	0.28%	0.68%
601166	兴业银行	0.0000	0.28%	1.14%

中银恒悦180天持有债券A(014397)基金档案

基金代码	014397	基金简称	中银恒悦180天持有债券A	基金全称
发行日期	2022-01-04~2022-01-19	成立日期	2022-01-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈玮范锐	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	3.75亿元	最近份额	5.3164亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%