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中银恒悦180天持有债券A(中银恒悦180天持有期债券A)基金净值查询(014397)

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今天最新净值 1.1106 0.0011 0.1000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0905 -0.0001 -0.0060%

累计净值：1.1106
成立日期：2022-01-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.3164亿
最近资产：3.75亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮范锐

近一周中银恒悦180天持有债券A|中银恒悦180天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银恒悦180天持有债券A(014397)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1102	1.1102	1.1106	1.1106	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1106	1.1106	1.1095	1.1095	0.0011	0.10%
2025-02-06	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1095	1.1095	1.1076	1.1076	0.0019	0.17%
2025-02-05	014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1076	1.1076	1.1067	1.1067	0.0009	0.08%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%