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中银珍利混合C - 基金主页(代码:002462)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2140 0.0020 0.1700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1910 0.0000 -0.0001%

累计净值：1.5020
成立日期：2016-03-10
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3529亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：中银基金
基金经理：苗婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.17%	0.25%	0.33%	2.10%	4.03%	2.97%	1.85%	60.16%
同类排名	868/2327	829/2325	423/2327	457/2305	1684/2258	450/2124	391/1990	-

中银珍利混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-18	分红	每份派现金0.0530元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-23	分红	每份派现金0.0200元
2019-12-13	2019-12-13	2019-12-17	分红	每份派现金0.0260元
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	分红	每份派现金0.0350元
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-27	分红	每份派现金0.0140元

中银珍利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	0.76%	-1.90%
600941	中国移动	0.0000	0.34%	-2.41%
600919	江苏银行	0.0000	0.28%	-1.81%
001965	招商公路	0.0000	0.27%	-3.58%
000429	粤高速Ａ	0.0000	0.26%	-2.77%
601088	中国神华	0.0000	0.24%	-2.95%
601225	陕西煤业	0.0000	0.22%	-4.05%
601825	沪农商行	0.0000	0.21%	-2.04%
601298	青岛港	0.0000	0.20%	-1.74%
600030	中信证券	0.0000	0.18%	0.07%

中银珍利混合C(002462)基金档案

基金代码	002462	基金简称	中银珍利混合C	基金全称
发行日期	2016-02-23~2016-03-08	成立日期	2016-03-10	基金类型	混合型-灵活
基金经理	苗婷	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.32亿元	最近份额	0.3529亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%