中银富享定开债(中银富享债券)基金净值查询(004038)
今天最新净值
1.1177
0.0001 0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.3151
- 成立日期：2017-03-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.8050亿
- 最近资产：16.51亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 易芳菲 王晓彦
近一季,中银富享定开债(004038)基金累计收益率1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1177 |
1.3151 |
1.1176 |
1.3150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1176 |
1.3150 |
1.1166 |
1.3140 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1166 |
1.3140 |
1.1156 |
1.3130 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1156 |
1.3130 |
1.1142 |
1.3116 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1146 |
1.3120 |
1.1142 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1150 |
1.3124 |
1.1144 |
1.3118 |
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0.05% |
| 2025-01-13 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1144 |
1.3118 |
1.1153 |
1.3127 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1153 |
1.3127 |
1.1154 |
1.3128 |
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-0.01% |
| 2025-01-09 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1154 |
1.3128 |
1.1165 |
1.3139 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1165 |
1.3139 |
1.1167 |
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-0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
004038 |
中银富享定开债 |
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1.3141 |
1.1174 |
1.3148 |
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| 2025-01-06 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1174 |
1.3148 |
1.1172 |
1.3146 |
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0.02% |
| 2025-01-03 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1172 |
1.3146 |
1.1167 |
1.3141 |
0.0005 |
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| 2025-01-02 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1167 |
1.3141 |
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1.3123 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-31 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1149 |
1.3123 |
1.1134 |
1.3108 |
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0.13% |
| 2024-12-26 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1117 |
1.3091 |
1.1114 |
1.3088 |
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0.03% |
| 2024-12-25 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1114 |
1.3088 |
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1.3093 |
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-0.04% |
| 2024-12-24 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1119 |
1.3093 |
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-0.05% |
| 2024-12-23 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1125 |
1.3099 |
1.1120 |
1.3094 |
0.0005 |
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| 2024-12-20 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1120 |
1.3094 |
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| 2024-12-19 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1108 |
1.3082 |
1.1107 |
1.3081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1107 |
1.3081 |
1.1114 |
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-0.06% |
| 2024-12-17 |
004038 |
中银富享定开债 |
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-0.04% |
| 2024-12-16 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1118 |
1.3092 |
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0.11% |
| 2024-12-13 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1106 |
1.3080 |
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|
|
| 2024-12-12 |
004038 |
中银富享定开债 |
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0.03% |
| 2024-12-11 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1088 |
1.3062 |
1.1088 |
1.3062 |
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0.00% |
| 2024-12-10 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1088 |
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| 2024-12-09 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1066 |
1.3040 |
1.1060 |
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| 2024-12-06 |
004038 |
中银富享定开债 |
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1.3034 |
1.1060 |
1.3034 |
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0.00% |
| 2024-12-05 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1060 |
1.3034 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1058 |
1.3032 |
1.1050 |
1.3024 |
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0.07% |
| 2024-12-03 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1050 |
1.3024 |
1.1050 |
1.3024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1050 |
1.3024 |
1.1032 |
1.3006 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1032 |
1.3006 |
1.1024 |
1.2998 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1024 |
1.2998 |
1.1020 |
1.2994 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1020 |
1.2994 |
1.1019 |
1.2993 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1019 |
1.2993 |
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1.2990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1016 |
1.2990 |
1.1010 |
1.2984 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1010 |
1.2984 |
1.1007 |
1.2981 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1007 |
1.2981 |
1.1002 |
1.2976 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1002 |
1.2976 |
1.1003 |
1.2977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1003 |
1.2977 |
1.1000 |
1.2974 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1000 |
1.2974 |
1.1003 |
1.2977 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1003 |
1.2977 |
1.1002 |
1.2976 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1002 |
1.2976 |
1.1001 |
1.2975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1001 |
1.2975 |
1.1003 |
1.2977 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1003 |
1.2977 |
1.0997 |
1.2971 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.0997 |
1.2971 |
1.0993 |
1.2967 |
0.0004 |
0.04% |
