中银富享定开债(中银富享债券)(004038)基金分红送配
今天最新净值
1.1177
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.3151
- 成立日期：2017-03-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.8050亿
- 最近资产：16.51亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 易芳菲 王晓彦
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-08-27 |
2024-08-27 |
2024-08-29 |
每份派现金0.0200元 |
| 2022-08-26 |
2022-08-26 |
2022-08-30 |
每份派现金0.0110元 |
| 2021-03-03 |
2021-03-03 |
2021-03-05 |
每份派现金0.0323元 |
| 2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-30 |
每份派现金0.0136元 |
| 2019-08-23 |
2019-08-23 |
2019-08-27 |
每份派现金0.0370元 |
| 2018-12-25 |
2018-12-25 |
2018-12-27 |
每份派现金0.0170元 |
| 2018-09-20 |
2018-09-20 |
2018-09-25 |
每份派现金0.0200元 |
| 2018-03-27 |
2018-03-27 |
2018-03-29 |
每份派现金0.0280元 |
