中银富享定开债(中银富享债券)基金净值查询(004038)
今天最新净值
1.1177
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.3151
- 成立日期：2017-03-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.8050亿
- 最近资产：16.51亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：白洁 易芳菲 王晓彦
近一月,中银富享定开债(004038)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1169 |
1.3143 |
1.1177 |
1.3151 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1177 |
1.3151 |
1.1176 |
1.3150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1176 |
1.3150 |
1.1166 |
1.3140 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1166 |
1.3140 |
1.1156 |
1.3130 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1156 |
1.3130 |
1.1142 |
1.3116 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1146 |
1.3120 |
1.1142 |
1.3116 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1150 |
1.3124 |
1.1144 |
1.3118 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
004038 |
中银富享定开债 |
1.1144 |
1.3118 |
1.1153 |
1.3127 |
-0.0009 |
-0.08% |
