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中银宝利混合A - 基金主页(代码:002261)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0380 0.0030 0.2900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4180
成立日期：2016-02-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2297亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：中银基金
基金经理：宋殿宇

中银宝利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-08	2021-12-08	2021-12-10	分红	每份派现金0.0300元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	分红	每份派现金0.0300元
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-18	分红	每份派现金0.0520元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-23	分红	每份派现金0.0300元
2019-12-13	2019-12-13	2019-12-17	分红	每份派现金0.0310元

中银宝利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0200	0.77%	-0.31%
600276	恒瑞医药	0.6000	0.58%	-0.91%
600900	长江电力	0.6300	0.30%	-0.78%
002653	海思科	0.1200	0.06%	4.36%

中银宝利混合A(002261)基金档案

基金代码	002261	基金简称	中银宝利混合A	基金全称
发行日期	2016-02-01~2016-02-01	成立日期	2016-02-04	基金类型	混合型-灵活
基金经理	宋殿宇	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	1.2297亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%