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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(中银安康平衡养老三年(FOF)) - 基金主页(代码:009003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0060 -0.0027 -0.2700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0240
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7518亿
最近资产：1.80亿
基金公司：中银基金
基金经理：石婧邢秋羽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.80%	-0.18%	-1.29%	-0.82%	6.91%	-6.63%	-9.48%	2.56%
同类排名	244/287	243/285	179/286	202/285	184/270	104/206	42/97	-

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-11	2022-04-07	2022-04-13	分红	每份派现金0.0095元
2021-04-12	2021-04-08	2021-04-14	分红	每份派现金0.0026元

中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)基金档案

基金代码	009003	基金简称	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-02-26~2020-03-24	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	石婧邢秋羽	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	1.80亿	最近份额	1.7518亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%