中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(中银安康平衡养老三年(FOF))基金净值查询(009003)

今天最新净值 1.0060 -0.0027 -0.2700% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0240
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7518亿
最近资产：1.80亿
基金公司：中银基金
基金经理：石婧邢秋羽

近一季中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|中银安康平衡养老三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)基金累计收益率-0.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-05	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0060	1.0240	1.0087	1.0267	-0.0027	-0.27%
2025-01-27	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0087	1.0267	1.0119	1.0299	-0.0032	-0.32%
2025-01-24	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0119	1.0299	1.0067	1.0247	0.0052	0.52%
2025-01-23	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0067	1.0247	1.0084	1.0264	-0.0017	-0.17%
2025-01-20	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0105	1.0285	1.0079	1.0259	0.0026	0.26%
2025-01-10	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	0.9953	1.0133	1.0019	1.0199	-0.0066	-0.66%
2025-01-09	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0019	1.0199	1.0023	1.0203	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0023	1.0203	1.0029	1.0209	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0029	1.0209	1.0004	1.0184	0.0025	0.25%
2025-01-06	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0004	1.0184	1.0004	1.0184	0.0000	0.00%

2025-01-03	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0004	1.0184	1.0060	1.0240	-0.0056	-0.56%
2025-01-02	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0060	1.0240	1.0168	1.0348	-0.0108	-1.06%
2024-12-31	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0168	1.0348	1.0234	1.0414	-0.0066	-0.64%
2024-12-30	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0234	1.0414	1.0219	1.0399	0.0015	0.15%
2024-12-27	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0219	1.0399	1.0224	1.0404	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0216	1.0396	1.0158	1.0338	0.0058	0.57%
2024-12-23	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0158	1.0338	1.0179	1.0359	-0.0021	-0.21%
2024-12-20	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0179	1.0359	1.0186	1.0366	-0.0007	-0.07%
2024-12-19	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0186	1.0366	1.0180	1.0360	0.0006	0.06%
2024-12-18	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0180	1.0360	1.0160	1.0340	0.0020	0.20%
2024-12-17	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0160	1.0340	1.0176	1.0356	-0.0016	-0.16%
2024-12-16	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0176	1.0356	1.0216	1.0396	-0.0040	-0.39%
2024-12-13	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0216	1.0396	1.0309	1.0489	-0.0093	-0.90%
2024-12-12	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0309	1.0489	1.0262	1.0442	0.0047	0.46%
2024-12-11	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0262	1.0442	1.0251	1.0431	0.0011	0.11%

2024-12-10	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0251	1.0431	1.0211	1.0391	0.0040	0.39%
2024-12-09	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0211	1.0391	1.0210	1.0390	0.0001	0.01%
2024-12-06	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0210	1.0390	1.0149	1.0329	0.0061	0.60%
2024-12-05	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0149	1.0329	1.0151	1.0331	-0.0002	-0.02%
2024-12-04	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0151	1.0331	1.0174	1.0354	-0.0023	-0.23%
2024-12-03	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0174	1.0354	1.0172	1.0352	0.0002	0.02%
2024-12-02	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0172	1.0352	1.0120	1.0300	0.0052	0.51%
2024-11-29	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0120	1.0300	1.0059	1.0239	0.0061	0.61%
2024-11-28	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0059	1.0239	1.0100	1.0280	-0.0041	-0.41%
2024-11-27	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0100	1.0280	1.0014	1.0194	0.0086	0.86%
2024-11-26	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0014	1.0194	1.0039	1.0219	-0.0025	-0.25%
2024-11-25	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0039	1.0219	1.0049	1.0229	-0.0010	-0.10%
2024-11-22	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0049	1.0229	1.0189	1.0369	-0.0140	-1.37%
2024-11-21	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0189	1.0369	1.0188	1.0368	0.0001	0.01%
2024-11-20	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0188	1.0368	1.0161	1.0341	0.0027	0.27%
2024-11-19	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0161	1.0341	1.0097	1.0277	0.0064	0.63%
2024-11-18	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0097	1.0277	1.0132	1.0312	-0.0035	-0.35%
2024-11-15	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0132	1.0312	1.0213	1.0393	-0.0081	-0.79%
2024-11-14	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0213	1.0393	1.0319	1.0499	-0.0106	-1.03%
2024-11-13	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0319	1.0499	1.0295	1.0475	0.0024	0.23%
2024-11-12	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0295	1.0475	1.0353	1.0533	-0.0058	-0.56%
2024-11-11	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0353	1.0533	1.0309	1.0489	0.0044	0.43%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%