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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(中银安康平衡养老三年(FOF))基金净值查询(009003)

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今天最新净值 1.0060 -0.0027 -0.2700% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0240
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7518亿
最近资产：1.59亿元
基金公司：中银基金
基金经理：石婧邢秋羽

近一月中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|中银安康平衡养老三年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)基金累计收益率1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0133	1.0313	1.0060	1.0240	0.0073	0.73%
2025-02-05	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0060	1.0240	1.0087	1.0267	-0.0027	-0.27%
2025-01-27	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0087	1.0267	1.0119	1.0299	-0.0032	-0.32%
2025-01-24	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0119	1.0299	1.0067	1.0247	0.0052	0.52%
2025-01-23	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0067	1.0247	1.0084	1.0264	-0.0017	-0.17%
2025-01-20	009003	中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0105	1.0285	1.0079	1.0259	0.0026	0.26%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%