| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | - | 0.45% | 0.49% | -0.69% | 5.41% | 2.34% | 2.52% | 23.50% |
| 同类排名 | 1050/1372 | 687/1375 | 913/1372 | 1192/1362 | 932/1325 | 727/1187 | 556/1037 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002222 | 福晶科技 | 0.0000 | 1.91% | -0.31% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 1.63% | -0.91% |
| 688256 | 寒武纪-U | 0.0000 | 0.75% | 8.86% |
| 603043 | 广州酒家 | 0.0000 | 0.68% | 0.91% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.0000 | 0.55% | 1.65% |
| 002332 | 仙琚制药 | 0.0000 | 0.52% | 0.00% |
| 605009 | 豪悦护理 | 0.0000 | 0.52% | -0.74% |
| 300973 | 立高食品 | 0.0000 | 0.50% | 1.35% |
| 600872 | 中炬高新 | 0.0000 | 0.50% | 0.09% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.0000 | 0.49% | 1.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.3149 | 1.44% |
| 中银大健康股票A | 1.0420 | 1.11% |
| 中银医疗保健混合A | 1.6566 | 0.98% |
| 中银稳进策略混合A | 1.2749 | 0.48% |
| 中银新能源产业股票A | 0.9701 | 0.36% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9617 | 0.35% |
| 中银稳健策略混合 | 1.4498 | 0.35% |
| 中银双息回报混合A | 1.5400 | 0.31% |
| 中银景元回报混合 | 1.2379 | 0.23% |
| 中银消费主题A | 1.6330 | 0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 0.9932 | 1.14% |
| 工银聚享混合C | 0.9900 | 1.13% |
| 万家优享平衡混合发起式A | 0.8639 | 1.04% |
| 万家优享平衡混合发起式C | 0.8533 | 1.03% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.3069 | 0.67% |
| 北信瑞丰丰利 | 1.0221 | 0.60% |
| 华夏磐泰LOF | 1.5454 | 0.58% |
| 华夏磐泰混合C | 1.5441 | 0.57% |
| 0.9895 | 0.54% | |
| 富国久利稳健配置混合型A | 1.0747 | 0.46% |
