中银民丰回报混合基金净值查询(007318)
今天最新净值
1.2136
0.0025 0.2100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2105
0.0002 0.0186%
- 累计净值：1.2336
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6757亿
- 最近资产：1.88亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：涂海强
近一季,中银民丰回报混合(007318)基金累计收益率-0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2136 |
1.2336 |
1.2111 |
1.2311 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2111 |
1.2311 |
1.2092 |
1.2292 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2092 |
1.2292 |
1.2082 |
1.2282 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2082 |
1.2282 |
1.2086 |
1.2286 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2075 |
1.2275 |
1.2090 |
1.2290 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2091 |
1.2291 |
1.2056 |
1.2256 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-01-13 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2056 |
1.2256 |
1.2044 |
1.2244 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2044 |
1.2244 |
1.2062 |
1.2262 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2062 |
1.2262 |
1.2066 |
1.2266 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2066 |
1.2266 |
1.2077 |
1.2277 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-07 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2077 |
1.2277 |
1.2063 |
1.2263 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2063 |
1.2263 |
1.2069 |
1.2269 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2069 |
1.2269 |
1.2094 |
1.2294 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2094 |
1.2294 |
1.2136 |
1.2336 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2024-12-31 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2136 |
1.2336 |
1.2182 |
1.2382 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2024-12-26 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2182 |
1.2382 |
1.2174 |
1.2374 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2174 |
1.2374 |
1.2184 |
1.2384 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2184 |
1.2384 |
1.2161 |
1.2361 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-12-23 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2161 |
1.2361 |
1.2174 |
1.2374 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-20 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2174 |
1.2374 |
1.2156 |
1.2356 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2156 |
1.2356 |
1.2156 |
1.2356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2156 |
1.2356 |
1.2149 |
1.2349 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2149 |
1.2349 |
1.2159 |
1.2359 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2159 |
1.2359 |
1.2179 |
1.2379 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-12-13 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2179 |
1.2379 |
1.2206 |
1.2406 |
-0.0027 |
-0.22% |
|
|
| 2024-12-12 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2206 |
1.2406 |
1.2188 |
1.2388 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2188 |
1.2388 |
1.2171 |
1.2371 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-12-10 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2171 |
1.2371 |
1.2163 |
1.2363 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-09 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2163 |
1.2363 |
1.2164 |
1.2364 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2164 |
1.2364 |
1.2155 |
1.2355 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-05 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2155 |
1.2355 |
1.2152 |
1.2352 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2152 |
1.2352 |
1.2165 |
1.2365 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-03 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2165 |
1.2365 |
1.2166 |
1.2366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2166 |
1.2366 |
1.2147 |
1.2347 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2147 |
1.2347 |
1.2118 |
1.2318 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-11-28 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2118 |
1.2318 |
1.2124 |
1.2324 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2124 |
1.2324 |
1.2100 |
1.2300 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-11-26 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2100 |
1.2300 |
1.2103 |
1.2303 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2103 |
1.2303 |
1.2096 |
1.2296 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2096 |
1.2296 |
1.2152 |
1.2352 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2024-11-21 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2152 |
1.2352 |
1.2152 |
1.2352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2152 |
1.2352 |
1.2126 |
1.2326 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-11-19 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2126 |
1.2326 |
1.2082 |
1.2282 |
0.0044 |
0.36% |
| 2024-11-18 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2082 |
1.2282 |
1.2113 |
1.2313 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2024-11-15 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2113 |
1.2313 |
1.2162 |
1.2362 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2024-11-14 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2162 |
1.2362 |
1.2218 |
1.2418 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2024-11-13 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2218 |
1.2418 |
1.2200 |
1.2400 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-11-12 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2200 |
1.2400 |
1.2234 |
1.2434 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-11-11 |
007318 |
中银民丰回报混合 |
1.2234 |
1.2434 |
1.2202 |
1.2402 |
0.0032 |
0.26% |
