中银卓越成长混合C基金净值查询(016896)
今天最新净值
0.9475
0.0055 0.5800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8359
0.0020 0.2411%
- 累计净值：0.9475
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.7413亿
- 最近资产：7.41亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：黄珺
近一季,中银卓越成长混合C(016896)基金累计收益率5.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0055 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.9420 |
0.9420 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0374 |
4.13% |
| 2025-02-05 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.9046 |
0.9046 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.9044 |
0.9044 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0247 |
-2.66% |
| 2025-01-22 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.9172 |
0.9172 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0043 |
0.47% |
| 2025-01-14 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8748 |
0.8748 |
0.8344 |
0.8344 |
0.0404 |
4.84% |
| 2025-01-13 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8344 |
0.8344 |
0.8366 |
0.8366 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8366 |
0.8366 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.0123 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8489 |
0.8489 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0149 |
1.79% |
| 2025-01-08 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8340 |
0.8340 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0005 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-07 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8345 |
0.8345 |
0.8172 |
0.8172 |
0.0173 |
2.12% |
| 2025-01-06 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8172 |
0.8172 |
0.8233 |
0.8233 |
-0.0061 |
-0.74% |
| 2025-01-03 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8233 |
0.8233 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.0228 |
-2.69% |
| 2025-01-02 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8461 |
0.8461 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0169 |
-1.96% |
| 2024-12-31 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0232 |
-2.62% |
| 2024-12-26 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8868 |
0.8868 |
0.8701 |
0.8701 |
0.0167 |
1.92% |
| 2024-12-25 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8701 |
0.8701 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-12-24 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8726 |
0.8726 |
0.8616 |
0.8616 |
0.0110 |
1.28% |
| 2024-12-23 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0274 |
-3.08% |
| 2024-12-20 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8890 |
0.8890 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0107 |
1.22% |
| 2024-12-19 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8783 |
0.8783 |
0.8683 |
0.8683 |
0.0100 |
1.15% |
| 2024-12-18 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8683 |
0.8683 |
0.8667 |
0.8667 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-12-17 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8667 |
0.8667 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0195 |
-2.20% |
| 2024-12-16 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8862 |
0.8862 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.0165 |
-1.83% |
| 2024-12-13 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.9027 |
0.9027 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0087 |
-0.95% |
|
|
| 2024-12-12 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.9114 |
0.9114 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0041 |
0.45% |
| 2024-12-11 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.9073 |
0.9073 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0094 |
1.05% |
| 2024-12-10 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8979 |
0.8979 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0136 |
1.54% |
| 2024-12-09 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8843 |
0.8843 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-12-06 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8857 |
0.8857 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0097 |
1.11% |
| 2024-12-05 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8760 |
0.8760 |
0.8633 |
0.8633 |
0.0127 |
1.47% |
| 2024-12-04 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8633 |
0.8633 |
0.8728 |
0.8728 |
-0.0095 |
-1.09% |
| 2024-12-03 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8728 |
0.8728 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0063 |
-0.72% |
| 2024-12-02 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8791 |
0.8791 |
0.8604 |
0.8604 |
0.0187 |
2.17% |
| 2024-11-29 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8604 |
0.8604 |
0.8396 |
0.8396 |
0.0208 |
2.48% |
| 2024-11-28 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8396 |
0.8396 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0100 |
-1.18% |
| 2024-11-27 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8496 |
0.8496 |
0.8240 |
0.8240 |
0.0256 |
3.11% |
| 2024-11-26 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8240 |
0.8240 |
0.8339 |
0.8339 |
-0.0099 |
-1.19% |
| 2024-11-25 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8339 |
0.8339 |
0.8373 |
0.8373 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2024-11-22 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8373 |
0.8373 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.0260 |
-3.01% |
| 2024-11-21 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8633 |
0.8633 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-11-20 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8653 |
0.8653 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0106 |
1.24% |
| 2024-11-19 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0216 |
2.59% |
| 2024-11-18 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8331 |
0.8331 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0230 |
-2.69% |
| 2024-11-15 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8561 |
0.8561 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0226 |
-2.57% |
| 2024-11-14 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8787 |
0.8787 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.0192 |
-2.14% |
| 2024-11-13 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.8979 |
0.8979 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-11-12 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.9004 |
0.9004 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0162 |
-1.77% |
| 2024-11-11 |
016896 |
中银卓越成长混合C |
0.9166 |
0.9166 |
0.8898 |
0.8898 |
0.0268 |
3.01% |
