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中银永利半年定开债(中银永利半年) - 基金主页(代码:002826)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2866 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2564 0.0000 -0.0033%

累计净值：1.4666
成立日期：2016-06-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.5084亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈志华范锐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.62%	0.12%	0.52%	2.98%	9.48%	12.62%	15.17%	51.70%
同类排名	240/812	582/814	230/812	146/800	59/716	36/645	31/564	-

中银永利半年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-26	分红	每份派现金0.0250元
2020-12-02	2020-12-02	2020-12-04	分红	每份派现金0.0200元
2019-03-25	2019-03-25	2019-03-27	分红	每份派现金0.0300元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	分红	每份派现金0.0150元
2018-09-18	2018-09-18	2018-09-20	分红	每份派现金0.0280元

中银永利半年定开债重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601985	中国核电	57.5900	0.42%	-0.10%

中银永利半年定开债(002826)基金档案

基金代码	002826	基金简称	中银永利半年定开债	基金全称
发行日期	2016-06-13~2016-06-17	成立日期	2016-06-21	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陈志华范锐	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.65亿元	最近份额	0.5084亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%