中银永利半年定开债(中银永利半年)基金净值查询(002826)
今天最新净值
1.2863
0.0002 0.0200%
2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.2564
0.0000 -0.0033%
- 累计净值：1.4663
- 成立日期：2016-06-21
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5083亿
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈志华 范锐
近一月中银永利半年定开债|中银永利半年基金净值查询
近一月,中银永利半年定开债(002826)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2863 |
1.4663 |
1.2861 |
1.4661 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-11 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2861 |
1.4661 |
1.2862 |
1.4662 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2862 |
1.4662 |
1.2866 |
1.4666 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2866 |
1.4666 |
1.2866 |
1.4666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2866 |
1.4666 |
1.2864 |
1.4664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2864 |
1.4664 |
1.2851 |
1.4651 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2851 |
1.4651 |
1.2845 |
1.4645 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-17 |
002826 |
中银永利半年定开债 |
1.2812 |
1.4612 |
1.2777 |
1.4577 |
0.0035 |
0.27% |
