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中银上证国企100ETF(国企ETF) - 基金主页(代码:510270)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2890 0.0087 0.6800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2842 0.0005 0.0398%

累计净值：1.5041
成立日期：2011-06-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.858亿份
最近份额：0.1860亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵建忠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.33%	-0.29%	-0.15%	-5.97%	6.88%	3.20%	-4.02%	50.41%
同类排名	3062/3454	3295/3546	3170/3459	2120/3158	2228/2610	672/2042	543/1666	-

中银上证国企100ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2011-07-28		份额折算	每份份额折算1.16689份

中银上证国企100ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.45%	-0.31%
600900	长江电力	0.0000	6.66%	-0.78%
600036	招商银行	0.0000	4.79%	1.00%
601899	紫金矿业	0.0000	4.56%	1.50%
601166	兴业银行	0.0000	2.77%	1.14%
601088	中国神华	0.0000	2.69%	-0.77%
600309	万华化学	0.0000	2.48%	3.62%
601398	工商银行	0.0000	2.39%	-0.30%
601668	中国建筑	0.0000	2.30%	-0.18%
601601	中国太保	0.0000	2.17%	-0.15%

中银上证国企100ETF(510270)基金档案

基金代码	510270	基金简称	中银上证国企100ETF	基金全称	上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
发行日期	2011-05-16	成立日期	2011-06-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵建忠	基金托管人	招商银行	基金公司	中银基金
最近资产	0.37亿元	最近份额	0.1860亿	成立份额	4.858亿份
管理费率	0.50%	申购费率	---	赎回费率	---

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%