中银上证国企100ETF(国企ETF)基金净值查询(510270)
今天最新净值
1.2971
0.0047 0.3600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.2842
0.0005 0.0398%
- 累计净值：1.5136
- 成立日期：2011-06-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：4.858亿份
- 最近份额：0.1860亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：赵建忠
今年以来中银上证国企100ETF|国企ETF基金净值查询
今年以来,中银上证国企100ETF(510270)基金累计收益率-2.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.3011 |
1.5182 |
1.2971 |
1.5136 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-02-12 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.2971 |
1.5136 |
1.2924 |
1.5081 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-02-11 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.2924 |
1.5081 |
1.2909 |
1.5063 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-02-10 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.2909 |
1.5063 |
1.2890 |
1.5041 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.2890 |
1.5041 |
1.2803 |
1.4940 |
0.0087 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.2803 |
1.4940 |
1.2754 |
1.4883 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.2754 |
1.4883 |
1.2928 |
1.5086 |
-0.0174 |
-1.35% |
| 2025-01-27 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.2928 |
1.5086 |
1.2840 |
1.4983 |
0.0088 |
0.69% |
| 2025-01-22 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.2715 |
1.4837 |
1.2843 |
1.4986 |
-0.0128 |
-1.00% |
| 2025-01-14 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.2896 |
1.5048 |
1.2708 |
1.4829 |
0.0188 |
1.48% |
|
|
| 2025-01-13 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.2708 |
1.4829 |
1.2729 |
1.4853 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.2729 |
1.4853 |
1.2836 |
1.4978 |
-0.0107 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.2836 |
1.4978 |
1.2934 |
1.5093 |
-0.0098 |
-0.76% |
| 2025-01-08 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.2934 |
1.5093 |
1.2909 |
1.5063 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-01-07 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.2909 |
1.5063 |
1.2897 |
1.5049 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.2897 |
1.5049 |
1.2957 |
1.5119 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.2957 |
1.5119 |
1.3028 |
1.5202 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2025-01-02 |
510270 |
中银上证国企100ETF |
1.3028 |
1.5202 |
1.3334 |
1.5559 |
-0.0306 |
-2.29% |
