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中银民利一年持有期债券A - 基金主页(代码:014399)

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今天最新净值 1.0731 0.0029 0.2700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0521 0.0003 0.0270%

累计净值：1.0731
成立日期：2022-03-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8366亿
最近资产：1.94亿
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.17%	0.12%	-0.24%	1.02%	5.43%	6.06%	-	6.54%
同类排名	952/1290	635/1283	899/1290	855/1251	637/1102	297/931	0/604	-

中银民利一年持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600887	伊利股份	0.0000	1.47%	-0.66%
600309	万华化学	0.0000	1.33%	3.62%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.30%	-0.54%
600519	贵州茅台	0.0000	0.97%	-0.31%
601899	紫金矿业	0.0000	0.83%	1.50%
00916	龙源电力	0.0000	0.79%	0.68%
600941	中国移动	0.0000	0.75%	1.72%
02015	理想汽车-W	0.0000	0.72%	2.33%
02628	中国人寿	0.0000	0.69%	0.66%
600498	烽火通信	0.0000	0.64%	3.13%

中银民利一年持有期债券A(014399)基金档案

基金代码	014399	基金简称	中银民利一年持有期债券A	基金全称
发行日期	2022-02-22~2022-02-28	成立日期	2022-03-03	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈玮	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	1.94亿	最近份额	1.8366亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%