中银民利一年持有期债券A基金净值查询(014399)
今天最新净值
1.0731
0.0029 0.2700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0521
0.0003 0.0270%
- 累计净值：1.0731
- 成立日期：2022-03-03
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.8366亿
- 最近资产：1.94亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：陈玮
近一季,中银民利一年持有期债券A(014399)基金累计收益率1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-07 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-12-31 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-26 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-23 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-19 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-13 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0030 |
-0.28% |
|
|
| 2024-12-12 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-11 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0655 |
1.0655 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-09 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-05 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-02 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-28 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-11-27 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-11-26 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-11-21 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-18 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-15 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-11-14 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-11-13 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-11-11 |
014399 |
中银民利一年持有期债券A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0011 |
0.10% |
