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中银兴利稳健回报灵活配置混合C(中银兴利稳健回报混合C) - 基金主页(代码:012705)

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今天最新净值 0.7747 0.0080 1.0400%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7802 0.0016 0.2091%

累计净值：0.7747
成立日期：2021-11-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.1468亿
最近资产：2.44亿
基金公司：中银基金
基金经理：李建刘腾王睿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.77%	2.50%	2.06%	-9.02%	15.20%	-10.55%	-21.81%	-22.53%
同类排名	1872/2326	794/2337	1391/2330	2113/2308	989/2258	1237/2123	1328/1989	-

中银兴利稳健回报灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000852	石化机械	0.0000	5.82%	0.78%
600030	中信证券	0.0000	4.60%	0.04%
000768	中航西飞	0.0000	4.05%	-0.12%
600837	海通证券	0.0000	3.92%	0.00%
600893	航发动力	0.0000	2.46%	-0.13%
601211	国泰君安	0.0000	2.28%	-0.22%
601668	中国建筑	0.0000	2.20%	-0.18%
601390	中国中铁	0.0000	1.71%	0.51%
600038	中直股份	0.0000	1.60%	0.59%
601336	新华保险	0.0000	1.60%	-0.27%

中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705)基金档案

基金代码	012705	基金简称	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2021-10-18~2021-10-29	成立日期	2021-11-03	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李建刘腾王睿	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	2.44亿	最近份额	3.1468亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%