中银兴利稳健回报灵活配置混合C(中银兴利稳健回报混合C)基金净值查询(012705)

今天最新净值 0.7789 0.0083 1.0800% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) 0.7802 0.0016 0.2091%

累计净值：0.7789
成立日期：2021-11-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.1468亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：中银基金
基金经理：李建刘腾王睿

今年以来中银兴利稳健回报灵活配置混合C|中银兴利稳健回报混合C基金净值查询

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今年以来,中银兴利稳健回报灵活配置混合C(012705)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.7735	0.7735	0.7789	0.7789	-0.0054	-0.69%
2025-02-12	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.7789	0.7789	0.7706	0.7706	0.0083	1.08%
2025-02-11	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.7706	0.7706	0.7781	0.7781	-0.0075	-0.96%
2025-02-10	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.7781	0.7781	0.7747	0.7747	0.0034	0.44%
2025-02-07	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.7747	0.7747	0.7667	0.7667	0.0080	1.04%
2025-02-06	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.7667	0.7667	0.7576	0.7576	0.0091	1.20%
2025-02-05	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.7576	0.7576	0.7558	0.7558	0.0018	0.24%
2025-01-27	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.7558	0.7558	0.7623	0.7623	-0.0065	-0.85%
2025-01-22	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.7535	0.7535	0.7613	0.7613	-0.0078	-1.02%
2025-01-14	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.7601	0.7601	0.7423	0.7423	0.0178	2.40%

2025-01-13	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.7423	0.7423	0.7425	0.7425	-0.0002	-0.03%
2025-01-10	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.7425	0.7425	0.7526	0.7526	-0.0101	-1.34%
2025-01-09	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.7526	0.7526	0.7546	0.7546	-0.0020	-0.27%
2025-01-08	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.7546	0.7546	0.7591	0.7591	-0.0045	-0.59%
2025-01-07	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.7591	0.7591	0.7536	0.7536	0.0055	0.73%
2025-01-06	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.7536	0.7536	0.7552	0.7552	-0.0016	-0.21%
2025-01-03	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.7552	0.7552	0.7620	0.7620	-0.0068	-0.89%
2025-01-02	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.7620	0.7620	0.7807	0.7807	-0.0187	-2.40%

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