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中银鑫盛一年持有债券C - 基金主页(代码:018538)

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今天最新净值 1.0625 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0412 0.0000 0.0001%

累计净值：1.0625
成立日期：2023-08-31
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.6847亿
最近资产：0.71亿
基金公司：中银基金
基金经理：易芳菲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.64%	0.27%	0.61%	2.03%	5.67%	-	-	6.25%
同类排名	92/745	118/746	98/744	283/733	205/648			-

中银鑫盛一年持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600398	海澜之家	4.9200	0.21%	-6.83%
001965	招商公路	2.5400	0.14%	-3.58%

中银鑫盛一年持有债券C(018538)基金档案

基金代码	018538	基金简称	中银鑫盛一年持有债券C	基金全称
发行日期	2023-08-16~2023-08-29	成立日期	2023-08-31	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	易芳菲	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.71亿	最近份额	0.6847亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.3149	1.44%
中银大健康股票A	1.0420	1.11%
中银医疗保健混合A	1.6566	0.98%
中银稳进策略混合A	1.2749	0.48%
中银新能源产业股票A	0.9701	0.36%
中银新能源产业股票C	0.9617	0.35%
中银稳健策略混合	1.4498	0.35%
中银双息回报混合A	1.5400	0.31%
中银景元回报混合	1.2379	0.23%
中银消费主题A	1.6330	0.18%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%